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| 陕建股份(600248) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 148,015.94 | 102,519.67 | 84,755.35 | 94,785.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 313,216.96 | 210,401.41 | 218,853.69 | 209,429.59 | |
| 应收票据 | 15,848.73 | 9,420.84 | 14,742.01 | 21,272.53 | |
| 应收账款 | 297,368.22 | 200,980.57 | 204,111.68 | 188,157.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,220.30 | 21,471.23 | 5,552.82 | 712.63 | |
| 其他应收款(合计) | 4,294.60 | 3,797.51 | 4,105.76 | 4,148.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,294.60 | 3,797.51 | 4,105.76 | 4,148.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 211,438.26 | 136,339.30 | 132,326.35 | 106,419.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,923.42 | 8,827.10 | 9,574.99 | 7,949.51 | |
| 流动资产合计 | 718,109.48 | 483,356.23 | 455,168.96 | 423,445.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,923.52 | 9,923.52 | 9,923.52 | 9,923.52 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,487.89 | 1,587.73 | 1,540.93 | 1,487.72 | |
| 投资性房地产 | 1,247.66 | 1,952.57 | 1,980.28 | 2,008.00 | |
| 在建工程(合计) | 54.10 | 284.66 | 169.42 | 197.11 | |
| 在建工程 | 54.10 | 284.66 | 169.42 | 197.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,503.63 | 49,385.48 | 50,547.76 | 51,651.47 | |
| 固定资产净额 | 64,503.63 | 49,385.48 | 50,547.76 | 51,651.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,671.05 | 8,007.61 | 8,102.10 | 8,194.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 815.73 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,883.44 | 1,129.54 | 1,460.16 | 1,565.10 | |
| 递延所得税资产 | 12,534.44 | 6,260.83 | 6,046.05 | 5,859.41 | |
| 其他非流动资产 | 7,105.98 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 111,227.43 | 78,531.94 | 79,770.23 | 80,886.89 | |
| 资产总计 | 829,336.91 | 561,888.17 | 534,939.20 | 504,332.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 398,024.74 | 243,657.54 | 245,763.68 | 229,976.31 | |
| 应付票据 | 2,984.75 | -- | 8,727.95 | 18,191.16 | |
| 应付账款 | 395,039.99 | -- | 237,035.73 | 211,785.16 | |
| 预收款项 | 77,822.69 | 64,970.05 | 39,799.75 | 28,025.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,110.15 | 6,235.00 | 5,512.52 | 5,777.50 | |
| 应交税费 | 15,694.55 | 7,407.74 | 8,421.17 | 12,302.67 | |
| 其他应付款(合计) | 10,385.86 | 10,832.68 | 10,204.02 | 9,425.38 | |
| 应付利息 | 13.26 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 88.83 | 88.83 | 47.88 | |
| 其他应付款 | 10,372.59 | -- | 10,115.19 | 9,377.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 25,370.50 | 16,234.10 | 16,011.83 | 11,292.73 | |
| 流动负债合计 | 544,408.49 | 349,337.11 | 325,712.96 | 296,800.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,052.88 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 462.06 | 286.91 | 289.20 | 291.48 | |
| 长期递延收益 | 51.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,565.94 | 286.91 | 289.20 | 291.48 | |
| 负债合计 | 554,974.43 | 349,624.02 | 326,002.16 | 297,092.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,795.27 | 61,579.60 | 61,579.60 | 61,579.60 | |
| 资本公积 | 58,987.24 | 49,564.95 | 49,564.95 | 49,564.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 16,155.73 | 12,522.47 | 12,574.00 | 12,024.80 | |
| 盈余公积 | 6,828.37 | 3,514.84 | 3,514.84 | 3,514.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 100,595.87 | 85,082.28 | 81,703.64 | 80,556.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 274,362.48 | 212,264.15 | 208,937.03 | 207,240.32 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 274,362.48 | 212,264.15 | 208,937.03 | 207,240.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 829,336.91 | 561,888.17 | 534,939.20 | 504,332.37 | |
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