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| 陕建股份(600248) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,582,833.10 | 14,074,824.91 | 9,326,634.85 | 7,119,642.72 | 3,484,308.97 |
| 收到的税费返还 | 1,065.92 | 2,363.09 | 816.53 | 518.96 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 186,225.30 | 1,045,375.14 | 640,306.37 | 610,345.94 | 108,075.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,770,124.32 | 15,122,563.14 | 9,967,757.75 | 7,730,507.62 | 3,592,384.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,208,191.40 | 13,607,473.09 | 9,132,867.87 | 6,949,393.88 | 3,577,679.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,077.78 | 723,685.23 | 540,615.52 | 347,716.19 | 178,322.90 |
| 支付的各项税费 | 90,436.27 | 387,715.15 | 324,448.63 | 246,873.96 | 87,381.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 147,924.08 | 1,150,602.43 | 720,159.87 | 695,596.97 | 148,113.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,641,629.52 | 15,869,475.89 | 10,718,091.88 | 8,239,581.00 | 3,991,497.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -871,505.20 | -746,912.75 | -750,334.13 | -509,073.38 | -399,112.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,790.00 | 52,238.75 | 34,912.00 | 34,712.00 | 575.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,285.26 | 26,725.86 | 13,766.11 | 6,537.17 | 2,459.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.71 | 10,452.99 | 1,706.42 | 1,656.33 | 1,421.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,172.37 | 6,740.48 | 916.46 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,182.97 | 108,589.97 | 57,125.01 | 43,821.96 | 4,457.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,139.43 | 191,070.84 | 51,021.21 | 33,317.31 | 4,576.07 |
| 投资所支付的现金 | 45,981.44 | 164,939.39 | 140,275.32 | 106,942.90 | 50,629.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,860.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,321.47 | 41,355.86 | 41,355.86 | 17,724.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 48,120.87 | 360,331.70 | 234,512.39 | 181,616.06 | 72,930.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,937.90 | -251,741.73 | -177,387.38 | -137,794.11 | -68,473.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,166.67 | 24,472.44 | 20,791.63 | 20,010.00 | 600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,166.67 | 6,232.44 | 2,551.63 | 1,770.00 | 600.00 |
| 取得借款收到的现金 | 870,832.45 | 4,645,520.28 | 2,474,461.04 | 1,700,617.92 | 802,873.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 682,665.13 | 169,615.00 | 106,415.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 871,999.12 | 5,352,657.85 | 2,664,867.67 | 1,827,042.92 | 803,473.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 610,259.84 | 3,161,085.76 | 1,668,932.14 | 1,062,973.57 | 609,152.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,240.24 | 319,366.67 | 210,288.91 | 141,837.31 | 67,364.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 383.92 | 30,721.25 | 13,563.50 | 12,410.50 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 497,642.31 | 291,760.93 | 197,533.33 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 681,500.08 | 3,978,094.74 | 2,170,981.98 | 1,402,344.21 | 676,516.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 190,499.04 | 1,374,563.11 | 493,885.69 | 424,698.71 | 126,956.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -372.71 | 1,403.24 | 277.40 | -978.22 | -407.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -720,316.77 | 377,311.87 | -433,558.41 | -223,146.99 | -341,036.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,447,587.60 | 2,070,275.73 | 2,068,975.82 | 2,068,975.82 | 2,068,975.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,727,270.83 | 2,447,587.60 | 1,635,417.41 | 1,845,828.83 | 1,727,939.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 474,639.17 | -- | 256,669.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,066.07 | -- | 12,917.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 41,129.04 | -- | 19,313.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 19,330.91 | -- | 9,579.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17,172.71 | -- | 12,739.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,211.73 | -- | -648.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -13.36 | -- | 127.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 972.73 | -- | 919.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 207,414.02 | -- | 85,910.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -16,716.80 | -- | -6,637.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -90,519.42 | -- | -25,808.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,287.87 | -- | 350.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,829,481.38 | -- | -14,825.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,911,045.56 | -- | -170,015.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,743,226.05 | -- | 784,383.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 25,765.86 | -- | 16,865.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -746,912.75 | -- | -509,073.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,447,587.60 | -- | 1,845,828.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,070,275.73 | -- | 2,068,975.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 377,311.87 | -- | -223,146.99 | -- |
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