延长化建

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
延长化建(600248) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金278,314.21154,928.33662,570.51297,957.73165,856.57
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,090.722,346.6816,832.944,377.782,730.83
经营活动现金流入小计283,404.93157,275.01679,403.46302,335.51168,587.40
购买商品、接受劳务支付的现金275,929.13129,817.79519,222.02248,555.72149,028.32
支付给职工以及为职工支付的现金45,205.9625,817.1984,993.2439,874.6928,283.57
支付的各项税费14,610.825,158.5331,277.7812,051.448,626.30
支付的其他与经营活动有关的现金9,548.945,852.9432,519.044,727.353,604.16
经营活动现金流出小计345,294.84166,646.46668,012.08305,209.21189,542.35
经营活动产生的现金流量净额-61,889.91-9,371.4411,391.37-2,873.70-20,954.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----453.18----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额119.8731.5646.145.502.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计119.8731.56499.325.502.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,079.751,460.202,871.83881.16561.55
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,079.751,460.202,871.83881.16561.55
投资活动产生的现金流量净额-3,959.89-1,428.64-2,372.51-875.66-558.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----11,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金241.41119.383,668.183,038.033,038.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----35.22----
筹资活动现金流出小计241.41119.3814,703.393,038.033,038.03
筹资活动产生的现金流量净额-241.41-119.38-14,703.39-3,038.03-3,038.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.02----
五、现金及现金等价物净增加额-66,091.21-10,919.46-5,684.55-6,787.39-24,551.70
加:期初现金及现金等价物余额138,213.14138,213.14143,897.6899,987.0599,987.05
六、期末现金及现金等价物余额72,121.93127,293.68138,213.1493,199.6775,435.35
附注
净利润15,690.54--34,804.01--6,444.86
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,289.56--7,552.59--3,032.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,183.55--6,393.87--2,888.63
无形资产摊销389.31--822.73--197.73
长期待摊费用摊销556.51--1,891.09--1,066.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-86.77---10.81---20.61
固定资产报废损失-21.03--17.19---0.15
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-13.91--554.58----
投资损失284.56---801.91---98.06
递延所得税资产减少67.59---1,216.70--262.31
递延所得税负债增加25.86--168.30---4.57
存货的减少-44,465.93---72,218.66---15,282.80
经营性应收项目的减少-19,047.35---61,568.46--6,744.29
经营性应付项目的增加-20,742.37--95,003.57---26,186.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-61,889.91--11,391.37---20,954.95
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额72,121.93--138,213.14--75,435.35
现金的期初余额138,213.14--143,897.68--99,987.05
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-66,091.21---5,684.55---24,551.70
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