陕西建工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
陕西建工(600248) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,971,005.096,861,360.553,224,247.809,534,589.17380,760.24
收到的税费返还876.3757.0465.10----
收到的其他与经营活动有关的现金547,940.08384,463.97142,230.26604,871.6413,219.28
经营活动现金流入小计9,519,821.547,245,881.563,366,543.1610,139,460.81393,979.52
购买商品、接受劳务支付的现金8,772,668.656,587,468.382,943,117.398,900,255.02340,971.89
支付给职工以及为职工支付的现金444,422.88282,837.18149,637.64516,369.2262,940.44
支付的各项税费290,027.42222,100.57138,846.07256,816.1710,286.36
支付的其他与经营活动有关的现金454,190.34385,106.56154,710.81732,879.1214,188.02
经营活动现金流出小计9,961,309.297,477,512.703,386,311.9010,406,319.53428,386.71
经营活动产生的现金流量净额-441,487.75-231,631.14-19,768.74-266,858.72-34,407.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,541.794,123.164,077.161,526.14--
取得投资收益所收到的现金203.36----10,283.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额341.44341.44284.592,425.3917.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------11,317.19--
收到的其他与投资活动有关的现金24,078.22--3.982,182,519.33--
投资活动现金流入小计32,164.814,464.594,365.722,208,071.0617.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金156,896.50117,503.0065,823.23143,074.502,919.30
投资所支付的现金15,653.736,525.003,818.73198,598.32--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,284.15--177.221,144,004.41--
投资活动现金流出小计178,834.39124,028.0069,819.191,485,677.222,919.30
投资活动产生的现金流量净额-146,669.58-119,563.40-65,453.46722,393.84-2,901.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金210,267.67209,612.23130.0024,322.74--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,559.24903.80130.0024,322.74--
取得借款收到的现金967,712.82774,465.81281,700.431,561,474.389,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100,000.0099,500.00--540,943.20--
筹资活动现金流入小计1,277,980.501,083,578.04281,830.432,126,740.319,500.00
偿还债务支付的现金757,047.72754,238.85205,342.891,758,587.69--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金143,003.9468,744.6941,418.87186,114.111,991.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润699.34699.34--1,192.19--
支付其他与筹资活动有关的现金15,770.6315,757.749,333.12592,034.10--
筹资活动现金流出小计915,822.29838,741.27256,094.882,536,735.901,991.78
筹资活动产生的现金流量净额362,158.21244,836.7825,735.55-409,995.587,508.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响913.031,182.45394.14-190.34--
五、现金及现金等价物净增加额-225,086.09-105,175.31-59,092.5145,349.19-29,800.66
加:期初现金及现金等价物余额1,545,902.161,545,902.161,545,902.161,500,552.9785,575.19
六、期末现金及现金等价物余额1,320,816.071,440,726.851,486,809.651,545,902.1655,774.53
附注
净利润--206,248.97--295,920.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,900.72--9,918.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,895.42--27,710.46--
无形资产摊销--2,835.96--5,662.38--
长期待摊费用摊销--1,521.85--24,087.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---112.21---380.93--
固定资产报废损失---12.08--78.70--
公允价值变动损失--20.41---9,333.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--54,190.65--88,118.29--
投资损失--233.80---12,095.89--
递延所得税资产减少---10,120.14---37,879.53--
递延所得税负债增加---83.12--2,463.31--
存货的减少---1,781,485.82---1,824,507.69--
经营性应收项目的减少---667,386.05---2,640,482.65--
经营性应付项目的增加--1,783,999.02--3,541,463.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--10,605.68--21,229.47--
经营活动产生现金流量净额---231,631.14---266,858.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,440,726.85--1,545,902.16--
现金的期初余额--1,545,902.16--1,500,552.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---105,175.31--45,349.19--
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