陕西建工

- 600248

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
陕西建工(600248) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,353,195.263,422,594.2712,329,978.368,971,005.096,861,360.55
收到的税费返还12,616.0239.26--876.3757.04
收到的其他与经营活动有关的现金553,599.40166,255.54505,854.21547,940.08384,463.97
经营活动现金流入小计7,919,410.683,588,889.0712,835,832.569,519,821.547,245,881.56
购买商品、接受劳务支付的现金6,756,038.893,090,362.4111,540,916.918,772,668.656,587,468.38
支付给职工以及为职工支付的现金312,122.57161,288.59597,718.41444,422.88282,837.18
支付的各项税费311,704.59108,877.60376,273.16290,027.42222,100.57
支付的其他与经营活动有关的现金681,040.82176,755.17626,919.62454,190.34385,106.56
经营活动现金流出小计8,060,906.873,537,283.7713,141,828.099,961,309.297,477,512.70
经营活动产生的现金流量净额-141,496.1951,605.30-305,995.52-441,487.75-231,631.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,000.003,600.006,462.567,541.794,123.16
取得投资收益所收到的现金4,210.01272.091,739.53203.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45,842.15460.667,962.45341.44341.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金421.47--305,000.4824,078.22--
投资活动现金流入小计64,473.624,332.75321,165.0132,164.814,464.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,697.7814,009.4794,159.27156,896.50117,503.00
投资所支付的现金225,820.601,564.1238,781.3515,653.736,525.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,957.31----
支付的其他与投资活动有关的现金15,500.0012.77367,718.436,284.15--
投资活动现金流出小计278,018.3915,586.36504,616.36178,834.39124,028.00
投资活动产生的现金流量净额-213,544.76-11,253.61-183,451.35-146,669.58-119,563.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金196,256.0120,241.00419,023.85210,267.67209,612.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金196,256.0120,241.00210,315.421,559.24903.80
取得借款收到的现金1,377,772.03473,905.431,660,687.04967,712.82774,465.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金255,223.00--264,782.82100,000.0099,500.00
筹资活动现金流入小计1,829,251.04494,146.432,344,493.711,277,980.501,083,578.04
偿还债务支付的现金1,022,176.90326,082.461,186,725.63757,047.72754,238.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金132,812.4043,085.98191,330.01143,003.9468,744.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,739.08--7,974.83699.34699.34
支付其他与筹资活动有关的现金127,977.28150.00365,110.8815,770.6315,757.74
筹资活动现金流出小计1,282,966.58369,318.431,743,166.52915,822.29838,741.27
筹资活动产生的现金流量净额546,284.46124,827.99601,327.20362,158.21244,836.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响746.26-746.13-950.08913.031,182.45
五、现金及现金等价物净增加额191,989.77164,433.56110,930.25-225,086.09-105,175.31
加:期初现金及现金等价物余额1,691,635.681,656,832.411,545,902.161,545,902.161,545,902.16
六、期末现金及现金等价物余额1,883,625.441,821,265.981,656,832.411,320,816.071,440,726.85
附注
净利润237,150.00--362,214.11--206,248.97
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备18,693.66--35,313.94--5,900.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,703.04--34,553.95--21,895.42
无形资产摊销2,980.77--5,782.45--2,835.96
长期待摊费用摊销2,493.19--32,422.94--1,521.85
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-258.20---73.39---112.21
固定资产报废损失-0.18--52.23---12.08
公允价值变动损失-1,165.63---102.13--20.41
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用107,271.10--130,374.84--54,190.65
投资损失-3,479.60--3,471.33--233.80
递延所得税资产减少-9,362.72---66,517.02---10,120.14
递延所得税负债增加-2,202.96---41.86---83.12
存货的减少33,599.04---1,725,789.55---1,781,485.82
经营性应收项目的减少-1,007,731.72---2,977,890.68---667,386.05
经营性应付项目的增加2,274,288.13--3,455,541.23--1,783,999.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他8,564.58---8,390.85--10,605.68
经营活动产生现金流量净额-141,496.19---305,995.52---231,631.14
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,883,625.44--1,656,832.41--1,440,726.85
现金的期初余额1,691,635.68--1,545,902.16--1,545,902.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额191,989.77--110,930.25---105,175.31
下载全部历史数据到excel中 返回页顶