陕西建工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
陕西建工(600248) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,861,360.553,224,247.809,534,589.17380,760.24248,428.45
收到的税费返还57.0465.10------
收到的其他与经营活动有关的现金384,463.97142,230.26604,871.6413,219.2810,750.33
经营活动现金流入小计7,245,881.563,366,543.1610,139,460.81393,979.52259,178.78
购买商品、接受劳务支付的现金6,587,468.382,943,117.398,900,255.02340,971.89206,510.19
支付给职工以及为职工支付的现金282,837.18149,637.64516,369.2262,940.4440,140.67
支付的各项税费222,100.57138,846.07256,816.1710,286.367,561.15
支付的其他与经营活动有关的现金385,106.56154,710.81732,879.1214,188.0210,488.39
经营活动现金流出小计7,477,512.703,386,311.9010,406,319.53428,386.71264,700.40
经营活动产生的现金流量净额-231,631.14-19,768.74-266,858.72-34,407.19-5,521.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,123.164,077.161,526.14----
取得投资收益所收到的现金----10,283.02----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额341.44284.592,425.3917.629.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----11,317.19----
收到的其他与投资活动有关的现金--3.982,182,519.33----
投资活动现金流入小计4,464.594,365.722,208,071.0617.629.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金117,503.0065,823.23143,074.502,919.301,807.38
投资所支付的现金6,525.003,818.73198,598.32----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--177.221,144,004.41----
投资活动现金流出小计124,028.0069,819.191,485,677.222,919.301,807.38
投资活动产生的现金流量净额-119,563.40-65,453.46722,393.84-2,901.69-1,797.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金209,612.23130.0024,322.74----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金903.80130.0024,322.74----
取得借款收到的现金774,465.81281,700.431,561,474.389,500.009,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金99,500.00--540,943.20----
筹资活动现金流入小计1,083,578.04281,830.432,126,740.319,500.009,500.00
偿还债务支付的现金754,238.85205,342.891,758,587.69----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68,744.6941,418.87186,114.111,991.7875.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润699.34--1,192.19----
支付其他与筹资活动有关的现金15,757.749,333.12592,034.10----
筹资活动现金流出小计838,741.27256,094.882,536,735.901,991.7875.76
筹资活动产生的现金流量净额244,836.7825,735.55-409,995.587,508.229,424.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,182.45394.14-190.34----
五、现金及现金等价物净增加额-105,175.31-59,092.5145,349.19-29,800.662,104.85
加:期初现金及现金等价物余额1,545,902.161,545,902.161,500,552.9785,575.1985,575.19
六、期末现金及现金等价物余额1,440,726.851,486,809.651,545,902.1655,774.5387,680.04
附注
净利润206,248.97--295,920.64--5,135.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,900.72--9,918.43----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,895.42--27,710.46--2,997.47
无形资产摊销2,835.96--5,662.38--568.97
长期待摊费用摊销1,521.85--24,087.14--730.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-112.21---380.93----
固定资产报废损失-12.08--78.70--15.92
公允价值变动损失20.41---9,333.88----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用54,190.65--88,118.29---5.56
投资损失233.80---12,095.89---45.67
递延所得税资产减少-10,120.14---37,879.53---470.65
递延所得税负债增加-83.12--2,463.31--31.67
存货的减少-1,781,485.82---1,824,507.69---94,244.80
经营性应收项目的减少-667,386.05---2,640,482.65--30,267.15
经营性应付项目的增加1,783,999.02--3,541,463.61--42,449.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他10,605.68--21,229.47----
经营活动产生现金流量净额-231,631.14---266,858.72---5,521.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,440,726.85--1,545,902.16--87,680.04
现金的期初余额1,545,902.16--1,500,552.97--85,575.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-105,175.31--45,349.19--2,104.85
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