延长化建

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
延长化建(600248) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金380,760.24248,428.45109,875.27707,309.26434,316.62
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金13,219.2810,750.332,098.242,523.955,335.50
经营活动现金流入小计393,979.52259,178.78111,973.51709,833.21439,652.12
购买商品、接受劳务支付的现金340,971.89206,510.19106,129.55605,793.40424,941.18
支付给职工以及为职工支付的现金62,940.4440,140.6723,488.0389,409.0165,727.67
支付的各项税费10,286.367,561.154,795.8629,201.9420,635.51
支付的其他与经营活动有关的现金14,188.0210,488.393,988.3213,061.1510,136.31
经营活动现金流出小计428,386.71264,700.40138,401.76737,465.50521,440.66
经营活动产生的现金流量净额-34,407.19-5,521.62-26,428.25-27,632.29-81,788.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------453.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.629.620.43246.02250.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17.629.620.43699.20250.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,919.301,807.38952.885,998.925,042.38
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,919.301,807.38952.885,998.925,042.38
投资活动产生的现金流量净额-2,901.69-1,797.77-952.45-5,299.72-4,791.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,500.009,500.009,500.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,500.009,500.009,500.00----
偿还债务支付的现金------10,052.88--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,991.7875.76--9,653.069,542.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,991.7875.76--19,705.949,542.97
筹资活动产生的现金流量净额7,508.229,424.249,500.00-19,705.94-9,542.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-29,800.662,104.85-17,880.70-52,637.95-96,122.97
加:期初现金及现金等价物余额85,575.1985,575.1985,575.19138,213.14138,213.14
六、期末现金及现金等价物余额55,774.5387,680.0467,694.4985,575.1942,090.16
附注
净利润--5,135.39--29,569.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------12,769.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,997.47--6,531.51--
无形资产摊销--568.97--935.73--
长期待摊费用摊销--730.00--1,261.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------222.17--
固定资产报废损失--15.92--20.48--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---5.56--441.82--
投资损失---45.67---868.23--
递延所得税资产减少---470.65---3,020.71--
递延所得税负债增加--31.67--105.80--
存货的减少---94,244.80--2,622.23--
经营性应收项目的减少--30,267.15---75,197.36--
经营性应付项目的增加--42,449.65---2,581.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,521.62---27,632.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--87,680.04--85,575.19--
现金的期初余额--85,575.19--138,213.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,104.85---52,637.95--
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