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| 陕建股份(600248) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 662,570.51 | 297,957.73 | 165,856.57 | 86,192.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,832.94 | 4,377.78 | 2,730.83 | 1,548.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 679,403.46 | 302,335.51 | 168,587.40 | 87,741.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 519,222.02 | 248,555.72 | 149,028.32 | 81,776.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,993.24 | 39,874.69 | 28,283.57 | 14,242.90 | |
| 支付的各项税费 | 31,277.78 | 12,051.44 | 8,626.30 | 3,846.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,519.04 | 4,727.35 | 3,604.16 | 2,344.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 668,012.08 | 305,209.21 | 189,542.35 | 102,210.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,391.37 | -2,873.70 | -20,954.95 | -14,469.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 453.18 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.14 | 5.50 | 2.83 | 1.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 499.32 | 5.50 | 2.83 | 1.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,871.83 | 881.16 | 561.55 | 71.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,871.83 | 881.16 | 561.55 | 71.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,372.51 | -875.66 | -558.72 | -69.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,668.18 | 3,038.03 | 3,038.03 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,703.39 | 3,038.03 | 3,038.03 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,703.39 | -3,038.03 | -3,038.03 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,684.55 | -6,787.39 | -24,551.70 | -14,538.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,897.68 | 99,987.05 | 99,987.05 | 99,987.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,213.14 | 93,199.67 | 75,435.35 | 85,448.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,804.01 | -- | 6,444.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,552.59 | -- | 3,032.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,393.87 | -- | 2,888.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 822.73 | -- | 197.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,891.09 | -- | 1,066.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.81 | -- | -20.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.19 | -- | -0.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 554.58 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -801.91 | -- | -98.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,216.70 | -- | 262.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 168.30 | -- | -4.57 | -- | |
| 存货的减少 | -72,218.66 | -- | -15,282.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,568.46 | -- | 6,744.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 95,003.57 | -- | -26,186.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,391.37 | -- | -20,954.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,213.14 | -- | 75,435.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 143,897.68 | -- | 99,987.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,684.55 | -- | -24,551.70 | -- | |
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