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| 陕建股份(600248) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 411,718.13 | 317,032.16 | 238,958.27 | 140,984.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,350.17 | 4,270.03 | 2,658.70 | 688.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 417,068.30 | 321,302.19 | 241,616.96 | 141,673.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,228.54 | 243,471.52 | 178,508.08 | 118,866.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,432.85 | 38,620.42 | 25,823.00 | 12,053.76 | |
| 支付的各项税费 | 28,225.46 | 21,411.71 | 11,994.60 | 2,725.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,339.53 | 4,105.30 | 1,909.26 | 1,074.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 388,226.38 | 307,608.96 | 218,234.95 | 134,719.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,841.92 | 13,693.23 | 23,382.02 | 6,954.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.58 | 11.64 | 4.68 | 3.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.58 | 11.64 | 4.68 | 3.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,387.90 | 8,835.55 | 2,971.95 | 2,591.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,387.90 | 8,835.55 | 2,971.95 | 2,591.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,377.31 | -8,823.92 | -2,967.27 | -2,587.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,925.61 | 31,533.34 | 31,533.34 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 392.27 | 392.27 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,925.61 | 31,925.61 | 31,925.61 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,684.27 | 2,390.13 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217.08 | 210.19 | 210.19 | 200.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,901.35 | 2,600.32 | 210.19 | 200.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,024.26 | 29,325.29 | 31,715.42 | -200.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.72 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,489.59 | 34,194.61 | 52,130.17 | 4,166.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,534.60 | 56,534.60 | 56,534.60 | 56,534.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,024.19 | 90,729.21 | 108,664.77 | 60,700.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,798.05 | -- | 11,074.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,115.63 | -- | -704.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,411.05 | -- | 2,680.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 144.99 | -- | 72.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,638.34 | -- | 1,532.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.53 | -- | -4.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.72 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -847.67 | -- | 848.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.56 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,603.29 | -- | 14,850.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,386.62 | -- | -30,134.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,388.66 | -- | 23,167.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,841.92 | -- | 23,382.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,024.19 | -- | 108,664.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,534.60 | -- | 56,534.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,489.59 | -- | 52,130.17 | -- | |
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