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| 陕建股份(600248) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 707,309.26 | 434,316.62 | 278,314.21 | 154,928.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,523.95 | 5,335.50 | 5,090.72 | 2,346.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 709,833.21 | 439,652.12 | 283,404.93 | 157,275.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 605,793.40 | 424,941.18 | 275,929.13 | 129,817.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,409.01 | 65,727.67 | 45,205.96 | 25,817.19 | |
| 支付的各项税费 | 29,201.94 | 20,635.51 | 14,610.82 | 5,158.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,061.15 | 10,136.31 | 9,548.94 | 5,852.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 737,465.50 | 521,440.66 | 345,294.84 | 166,646.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,632.29 | -81,788.54 | -61,889.91 | -9,371.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 453.18 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 246.02 | 250.92 | 119.87 | 31.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 699.20 | 250.92 | 119.87 | 31.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,998.92 | 5,042.38 | 4,079.75 | 1,460.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,998.92 | 5,042.38 | 4,079.75 | 1,460.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,299.72 | -4,791.46 | -3,959.89 | -1,428.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,052.88 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,653.06 | 9,542.97 | 241.41 | 119.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,705.94 | 9,542.97 | 241.41 | 119.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,705.94 | -9,542.97 | -241.41 | -119.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,637.95 | -96,122.97 | -66,091.21 | -10,919.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,213.14 | 138,213.14 | 138,213.14 | 138,213.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,575.19 | 42,090.16 | 72,121.93 | 127,293.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,569.14 | -- | 15,690.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,769.24 | -- | 2,289.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,531.51 | -- | 3,183.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 935.73 | -- | 389.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,261.78 | -- | 556.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -222.17 | -- | -86.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.48 | -- | -21.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 441.82 | -- | -13.91 | -- | |
| 投资损失 | -868.23 | -- | 284.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,020.71 | -- | 67.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 105.80 | -- | 25.86 | -- | |
| 存货的减少 | 2,622.23 | -- | -44,465.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -75,197.36 | -- | -19,047.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,581.54 | -- | -20,742.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,632.29 | -- | -61,889.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,575.19 | -- | 72,121.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 138,213.14 | -- | 138,213.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,637.95 | -- | -66,091.21 | -- | |
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