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陕建股份(600248) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 366,313.61 | 228,356.94 | 125,051.95 | 51,116.04 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,100.60 | 4,233.40 | 3,267.00 | 1,161.82 | |
经营活动现金流入小计 | 371,414.21 | 232,590.34 | 128,318.95 | 52,277.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,203.77 | 161,820.52 | 91,910.90 | 41,092.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,620.26 | 37,780.38 | 25,515.84 | 13,800.73 | |
支付的各项税费 | 15,777.61 | 10,991.16 | 8,393.62 | 3,187.58 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,479.77 | 3,301.06 | 2,053.91 | 1,767.56 | |
经营活动现金流出小计 | 317,081.41 | 213,893.13 | 127,874.27 | 59,847.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,332.80 | 18,697.21 | 444.69 | -7,570.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,265.88 | 2,265.88 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.40 | 5.13 | 4.78 | 0.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,275.27 | 2,271.01 | 4.78 | 0.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,179.38 | 966.75 | 620.82 | 553.06 | |
投资所支付的现金 | 786.37 | 786.37 | 786.37 | 234.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 43.40 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,965.75 | 1,796.52 | 1,407.19 | 787.06 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -690.48 | 474.49 | -1,402.40 | -786.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,215.21 | 1,215.21 | 537.03 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,215.21 | 1,215.21 | 537.03 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,215.21 | -1,215.21 | -537.03 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.41 | -0.27 | -0.18 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 52,426.70 | 17,956.23 | -1,494.93 | -8,356.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,560.36 | 47,560.36 | 47,560.36 | 47,560.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 99,987.05 | 65,516.58 | 46,065.43 | 39,204.03 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,414.50 | -- | 6,206.11 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,594.66 | -- | 906.47 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,301.48 | -- | 3,156.90 | -- | |
无形资产摊销 | 293.39 | -- | 125.21 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,666.02 | -- | 772.32 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -65.07 | -- | -20.47 | -- | |
固定资产报废损失 | -12.77 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 0.41 | -- | 0.18 | -- | |
投资损失 | -2,452.21 | -- | -2,310.83 | -- | |
递延所得税资产减少 | -428.24 | -- | 619.04 | -- | |
递延所得税负债增加 | -11.56 | -- | -5.78 | -- | |
存货的减少 | 19,637.48 | -- | -18,104.76 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 26,511.20 | -- | 23,916.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -16,116.48 | -- | -14,816.51 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 54,332.80 | -- | 444.69 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 99,987.05 | -- | 46,065.43 | -- | |
现金的期初余额 | 47,560.36 | -- | 47,560.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 52,426.70 | -- | -1,494.93 | -- |
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