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| 陕建股份(600248) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,534,589.17 | 380,760.24 | 248,428.45 | 109,875.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 604,871.64 | 13,219.28 | 10,750.33 | 2,098.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,139,460.81 | 393,979.52 | 259,178.78 | 111,973.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,900,255.02 | 340,971.89 | 206,510.19 | 106,129.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 516,369.22 | 62,940.44 | 40,140.67 | 23,488.03 | |
| 支付的各项税费 | 256,816.17 | 10,286.36 | 7,561.15 | 4,795.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 732,879.12 | 14,188.02 | 10,488.39 | 3,988.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,406,319.53 | 428,386.71 | 264,700.40 | 138,401.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -266,858.72 | -34,407.19 | -5,521.62 | -26,428.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,526.14 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,283.02 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,425.39 | 17.62 | 9.62 | 0.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,317.19 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,182,519.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,208,071.06 | 17.62 | 9.62 | 0.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 143,074.50 | 2,919.30 | 1,807.38 | 952.88 | |
| 投资所支付的现金 | 198,598.32 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,144,004.41 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,485,677.22 | 2,919.30 | 1,807.38 | 952.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 722,393.84 | -2,901.69 | -1,797.77 | -952.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,322.74 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,322.74 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,561,474.38 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 540,943.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,126,740.31 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,758,587.69 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 186,114.11 | 1,991.78 | 75.76 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,192.19 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 592,034.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,536,735.90 | 1,991.78 | 75.76 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -409,995.58 | 7,508.22 | 9,424.24 | 9,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -190.34 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,349.19 | -29,800.66 | 2,104.85 | -17,880.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,500,552.97 | 85,575.19 | 85,575.19 | 85,575.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,545,902.16 | 55,774.53 | 87,680.04 | 67,694.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 295,920.64 | -- | 5,135.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,918.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,710.46 | -- | 2,997.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,662.38 | -- | 568.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24,087.14 | -- | 730.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -380.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 78.70 | -- | 15.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,333.88 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 88,118.29 | -- | -5.56 | -- | |
| 投资损失 | -12,095.89 | -- | -45.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -37,879.53 | -- | -470.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,463.31 | -- | 31.67 | -- | |
| 存货的减少 | -1,824,507.69 | -- | -94,244.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,640,482.65 | -- | 30,267.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,541,463.61 | -- | 42,449.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 21,229.47 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -266,858.72 | -- | -5,521.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,545,902.16 | -- | 87,680.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,500,552.97 | -- | 85,575.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,349.19 | -- | 2,104.85 | -- | |
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