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| 陕建股份(600248) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,038.04 | 163,169.26 | 125,497.79 | 70,313.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,859.29 | 2,750.65 | 2,100.64 | 1,267.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 214,897.33 | 165,919.91 | 127,598.43 | 71,580.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,944.98 | 139,058.08 | 117,446.83 | 74,251.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,144.21 | 37,745.05 | 25,119.24 | 12,997.10 | |
| 支付的各项税费 | 26,344.03 | 22,096.81 | 15,998.51 | 5,725.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,686.62 | 3,441.23 | 1,961.14 | 1,420.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 243,119.84 | 202,341.17 | 160,525.72 | 94,394.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,222.51 | -36,421.25 | -32,927.29 | -22,813.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.49 | 21.48 | 19.22 | 9.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28.49 | 21.48 | 19.22 | 9.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,182.38 | 14,408.11 | 12,349.84 | 4,412.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,182.38 | 14,408.11 | 12,349.84 | 4,412.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,153.89 | -14,386.62 | -12,330.62 | -4,402.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,336.95 | 2,336.95 | 2,336.95 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,342.95 | 2,336.95 | 2,336.95 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,342.95 | -2,336.95 | -2,336.95 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.79 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,718.54 | -53,144.82 | -47,594.86 | -27,216.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,024.19 | 101,024.19 | 101,024.19 | 101,024.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,305.65 | 47,879.37 | 53,429.33 | 73,807.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,113.56 | -- | 7,193.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,605.48 | -- | 893.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,177.95 | -- | 3,074.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 197.72 | -- | 127.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,995.96 | -- | 772.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70.27 | -- | -18.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.79 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,171.35 | -- | 570.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.56 | -- | -5.78 | -- | |
| 存货的减少 | 4,322.95 | -- | -8,324.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,676.56 | -- | -25,834.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,846.15 | -- | -11,376.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,222.51 | -- | -32,927.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,305.65 | -- | 53,429.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,024.19 | -- | 101,024.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,718.54 | -- | -47,594.86 | -- | |
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