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| 陕建股份(600248) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,643,639.22 | 10,638,195.21 | 7,353,195.26 | 3,422,594.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | 18,592.37 | 12,616.02 | 39.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 650,094.56 | 625,314.93 | 553,599.40 | 166,255.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,293,733.78 | 11,282,102.50 | 7,919,410.68 | 3,588,889.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,246,999.71 | 10,050,527.57 | 6,756,038.89 | 3,090,362.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 682,880.35 | 492,718.24 | 312,122.57 | 161,288.59 | |
| 支付的各项税费 | 397,188.15 | 337,112.05 | 311,704.59 | 108,877.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 892,962.99 | 690,241.47 | 681,040.82 | 176,755.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,220,031.20 | 11,570,599.33 | 8,060,906.87 | 3,537,283.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,702.58 | -288,496.83 | -141,496.19 | 51,605.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 210,672.44 | 22,252.00 | 14,000.00 | 3,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,958.99 | 7,902.42 | 4,210.01 | 272.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60,767.98 | 46,323.58 | 45,842.15 | 460.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 51.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,199.51 | 421.47 | 421.47 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 308,649.92 | 76,899.46 | 64,473.62 | 4,332.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 169,673.45 | 52,700.01 | 36,697.78 | 14,009.47 | |
| 投资所支付的现金 | 789,471.52 | 283,150.02 | 225,820.60 | 1,564.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,011.51 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 319,901.80 | 15,500.00 | 15,500.00 | 12.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,280,058.27 | 351,350.03 | 278,018.39 | 15,586.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -971,408.35 | -274,450.57 | -213,544.76 | -11,253.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100,803.43 | 202,760.86 | 196,256.01 | 20,241.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,803.43 | 202,760.86 | 196,256.01 | 20,241.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,176,297.71 | 1,702,607.32 | 1,377,772.03 | 473,905.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 843,761.20 | 280,223.00 | 255,223.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,120,862.34 | 2,185,591.19 | 1,829,251.04 | 494,146.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,353,952.14 | 1,256,697.58 | 1,022,176.90 | 326,082.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 260,770.36 | 157,381.45 | 132,812.40 | 43,085.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,561.30 | 11,739.08 | 11,739.08 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 235,081.49 | 133,548.88 | 127,977.28 | 150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,849,803.99 | 1,547,627.91 | 1,282,966.58 | 369,318.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,271,058.35 | 637,963.28 | 546,284.46 | 124,827.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,987.57 | -1,191.76 | 746.26 | -746.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 377,340.15 | 73,824.12 | 191,989.77 | 164,433.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,691,635.68 | 1,691,635.68 | 1,691,635.68 | 1,656,832.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,068,975.82 | 1,765,459.80 | 1,883,625.44 | 1,821,265.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 457,038.08 | -- | 237,150.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,835.94 | -- | 18,693.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,149.16 | -- | 18,703.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,832.22 | -- | 2,980.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,432.46 | -- | 2,493.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16,477.44 | -- | -258.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -27.31 | -- | -0.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -616.23 | -- | -1,165.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 146,432.49 | -- | 107,271.10 | -- | |
| 投资损失 | -12,459.04 | -- | -3,479.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -81,235.70 | -- | -9,362.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,917.55 | -- | -2,202.96 | -- | |
| 存货的减少 | -1,562,111.28 | -- | 33,599.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,667,203.97 | -- | -1,007,731.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,145,063.90 | -- | 2,274,288.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 28,060.84 | -- | 8,564.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,702.58 | -- | -141,496.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,068,975.82 | -- | 1,883,625.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,691,635.68 | -- | 1,691,635.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 377,340.15 | -- | 191,989.77 | -- | |
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