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| 陕建股份(600248) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,329,978.36 | 8,971,005.09 | 6,861,360.55 | 3,224,247.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | 876.37 | 57.04 | 65.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 505,854.21 | 547,940.08 | 384,463.97 | 142,230.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,835,832.56 | 9,519,821.54 | 7,245,881.56 | 3,366,543.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,540,916.91 | 8,772,668.65 | 6,587,468.38 | 2,943,117.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 597,718.41 | 444,422.88 | 282,837.18 | 149,637.64 | |
| 支付的各项税费 | 376,273.16 | 290,027.42 | 222,100.57 | 138,846.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 626,919.62 | 454,190.34 | 385,106.56 | 154,710.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,141,828.09 | 9,961,309.29 | 7,477,512.70 | 3,386,311.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -305,995.52 | -441,487.75 | -231,631.14 | -19,768.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,462.56 | 7,541.79 | 4,123.16 | 4,077.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,739.53 | 203.36 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,962.45 | 341.44 | 341.44 | 284.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 305,000.48 | 24,078.22 | -- | 3.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 321,165.01 | 32,164.81 | 4,464.59 | 4,365.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,159.27 | 156,896.50 | 117,503.00 | 65,823.23 | |
| 投资所支付的现金 | 38,781.35 | 15,653.73 | 6,525.00 | 3,818.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,957.31 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 367,718.43 | 6,284.15 | -- | 177.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 504,616.36 | 178,834.39 | 124,028.00 | 69,819.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183,451.35 | -146,669.58 | -119,563.40 | -65,453.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 419,023.85 | 210,267.67 | 209,612.23 | 130.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 210,315.42 | 1,559.24 | 903.80 | 130.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,660,687.04 | 967,712.82 | 774,465.81 | 281,700.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 264,782.82 | 100,000.00 | 99,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,344,493.71 | 1,277,980.50 | 1,083,578.04 | 281,830.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,186,725.63 | 757,047.72 | 754,238.85 | 205,342.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 191,330.01 | 143,003.94 | 68,744.69 | 41,418.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,974.83 | 699.34 | 699.34 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 365,110.88 | 15,770.63 | 15,757.74 | 9,333.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,743,166.52 | 915,822.29 | 838,741.27 | 256,094.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 601,327.20 | 362,158.21 | 244,836.78 | 25,735.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -950.08 | 913.03 | 1,182.45 | 394.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 110,930.25 | -225,086.09 | -105,175.31 | -59,092.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,545,902.16 | 1,545,902.16 | 1,545,902.16 | 1,545,902.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,656,832.41 | 1,320,816.07 | 1,440,726.85 | 1,486,809.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 362,214.11 | -- | 206,248.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,313.94 | -- | 5,900.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,553.95 | -- | 21,895.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,782.45 | -- | 2,835.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32,422.94 | -- | 1,521.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -73.39 | -- | -112.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.23 | -- | -12.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -102.13 | -- | 20.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 130,374.84 | -- | 54,190.65 | -- | |
| 投资损失 | 3,471.33 | -- | 233.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -66,517.02 | -- | -10,120.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -41.86 | -- | -83.12 | -- | |
| 存货的减少 | -1,725,789.55 | -- | -1,781,485.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,977,890.68 | -- | -667,386.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,455,541.23 | -- | 1,783,999.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,390.85 | -- | 10,605.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -305,995.52 | -- | -231,631.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,656,832.41 | -- | 1,440,726.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,545,902.16 | -- | 1,545,902.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 110,930.25 | -- | -105,175.31 | -- | |
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