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| 陕建股份(600248) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,489.34 | 52,014.32 | 81,801.93 | 137,096.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 365,606.32 | 310,637.08 | 310,370.46 | 267,844.24 | |
| 应收票据 | 1,396.39 | 11,207.97 | 30,063.37 | 4,459.03 | |
| 应收账款 | 364,209.93 | 299,429.11 | 280,307.10 | 263,385.22 | |
| 应收款项融资 | 15,177.38 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,324.33 | 36,953.26 | 28,107.09 | 15,044.96 | |
| 其他应收款(合计) | 4,955.16 | 7,246.64 | 5,095.40 | 5,547.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,955.16 | -- | 5,095.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 208,518.66 | 257,770.12 | 255,985.36 | 246,585.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,574.13 | 32,096.52 | 31,840.12 | 26,944.01 | |
| 流动资产合计 | 726,645.31 | 696,717.93 | 713,200.36 | 699,062.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,902.95 | 4,630.09 | 4,203.34 | 4,301.10 | |
| 投资性房地产 | 1,176.82 | 1,199.34 | 1,215.45 | 1,231.55 | |
| 在建工程(合计) | 581.35 | 609.30 | 212.47 | 223.93 | |
| 在建工程 | 581.35 | -- | 212.47 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 63,504.35 | 64,013.52 | 65,302.13 | 64,969.32 | |
| 固定资产净额 | 63,504.35 | -- | 65,302.13 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,301.60 | 8,489.38 | 8,304.43 | 8,473.58 | |
| 开发支出 | -- | 19.14 | -- | -- | |
| 商誉 | 815.73 | 815.73 | 815.73 | 815.73 | |
| 长期待摊费用 | 2,640.02 | 1,644.89 | 1,687.18 | 1,783.34 | |
| 递延所得税资产 | 15,366.62 | 12,915.98 | 12,466.86 | 11,837.36 | |
| 其他非流动资产 | 6,195.49 | 6,692.27 | 7,147.42 | 7,351.93 | |
| 非流动资产合计 | 114,428.44 | 110,953.15 | 111,278.51 | 110,911.34 | |
| 资产总计 | 841,073.75 | 807,671.09 | 824,478.87 | 809,974.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 449,526.27 | 410,350.76 | 399,699.75 | 385,681.67 | |
| 应付票据 | 7,643.68 | 7,702.85 | 10,572.31 | -- | |
| 应付账款 | 441,882.58 | 402,647.90 | 389,127.44 | -- | |
| 预收款项 | 19,287.99 | 27,917.61 | 54,163.61 | 67,690.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,381.69 | 11,482.40 | 11,783.20 | 11,019.97 | |
| 应交税费 | 12,367.77 | 15,290.06 | 12,678.49 | 15,061.11 | |
| 其他应付款(合计) | 12,193.16 | 11,423.82 | 20,278.56 | 10,010.40 | |
| 应付利息 | -- | 13.26 | 13.26 | 14.59 | |
| 应付股利 | -- | -- | 9,179.53 | -- | |
| 其他应付款 | 12,193.16 | -- | 11,085.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 31,772.88 | 33,613.65 | 34,240.27 | 30,637.75 | |
| 流动负债合计 | 544,529.75 | 510,078.30 | 532,843.88 | 520,101.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 10,052.88 | 10,052.88 | 10,052.88 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 567.86 | 503.81 | 487.92 | 458.09 | |
| 长期递延收益 | -- | 65.18 | 66.68 | 51.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 567.86 | 10,621.88 | 10,607.48 | 10,561.97 | |
| 负债合计 | 545,097.61 | 520,700.17 | 543,451.36 | 530,663.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,795.27 | 91,795.27 | 91,795.27 | 91,795.27 | |
| 资本公积 | 58,987.24 | 58,987.24 | 58,987.24 | 58,987.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 16,291.78 | 16,225.14 | 16,309.75 | 16,353.50 | |
| 盈余公积 | 6,828.36 | 6,828.37 | 6,828.37 | 6,828.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 122,053.49 | 113,134.90 | 107,106.89 | 105,346.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 295,976.14 | 286,970.91 | 281,027.51 | 279,310.97 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 295,976.14 | 286,970.91 | 281,027.51 | 279,310.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 841,073.75 | 807,671.09 | 824,478.87 | 809,974.24 | |
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