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冠农股份(600251) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 43,878.26 | 54,615.89 | 41,921.51 | 32,008.36 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | 750.00 | -- | -- | |
应收账款 | 23,697.40 | 16,753.71 | 28,031.37 | 33,323.74 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,859.69 | 16,363.38 | 13,666.99 | 17,517.86 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 9,153.43 | -- | |
其他应收款 | 4,276.88 | 10,980.30 | 6,972.17 | 10,441.90 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 60,998.17 | 51,614.40 | 32,152.35 | 48,768.70 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,050.05 | 6,324.76 | 12,551.59 | 11,357.27 | |
流动资产合计 | 150,760.45 | 157,402.44 | 144,449.41 | 153,417.83 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 9,733.82 | 3,970.87 | 3,970.87 | 2,470.87 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 80,368.51 | 81,730.44 | 76,438.70 | 89,058.01 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 7.43 | 937.09 | 3,129.68 | 747.92 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 95,549.54 | 96,123.61 | 93,470.66 | 94,539.41 | |
固定资产清理 | -- | -0.20 | -- | 0.42 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,374.13 | 6,887.64 | 6,889.71 | 6,941.30 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 9,994.77 | 9,994.77 | 9,994.77 | 9,994.77 | |
长期待摊费用 | 1,145.89 | 396.87 | 135.81 | 46.06 | |
递延所得税资产 | 377.90 | 419.40 | 419.40 | 419.40 | |
其他非流动资产 | 23,280.33 | 418.53 | 1,965.29 | 2,808.16 | |
非流动资产合计 | 227,832.32 | 200,879.00 | 196,414.86 | 207,026.31 | |
资产总计 | 378,592.77 | 358,281.45 | 340,864.27 | 360,444.13 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 87,254.78 | 86,326.08 | 80,631.28 | 89,862.05 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 10,616.08 | 5,446.65 | 8,407.48 | 6,493.48 | |
应付账款 | 17,074.26 | 26,651.70 | 17,560.27 | 21,070.77 | |
预收款项 | 19,561.95 | 11,552.64 | 9,219.70 | 14,064.00 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,910.77 | 1,370.55 | 837.13 | 1,113.45 | |
应交税费 | 563.76 | 813.44 | 808.62 | 490.85 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 2,735.70 | 164.53 | 164.53 | 164.53 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 16,939.11 | 9,636.67 | 9,650.46 | 9,010.99 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 647.01 | 57.71 | 153.24 | 260.40 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 157,334.02 | 142,019.95 | 127,432.70 | 142,530.52 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 813.29 | 846.42 | 782.50 | 850.50 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 341.51 | 329.28 | 329.28 | 314.68 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | 610.68 | 761.84 | 894.15 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 99.68 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 5,229.33 | 4,175.63 | 4,180.42 | 3,952.89 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 6.52 | |
非流动负债合计 | 6,483.81 | 5,967.36 | 6,059.39 | 6,024.09 | |
负债合计 | 163,817.83 | 147,987.31 | 133,492.10 | 148,554.61 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 78,484.20 | 78,484.20 | 78,484.20 | 39,242.10 | |
资本公积 | 37,030.44 | 37,030.44 | 37,030.44 | 76,272.54 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -533.44 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | |
专项储备 | 24.27 | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 13,807.09 | 12,388.24 | 12,388.24 | 12,388.24 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 63,398.00 | 65,453.75 | 63,111.59 | 66,254.20 | |
归属于母公司股东权益合计 | 192,210.55 | 193,395.01 | 191,052.86 | 194,195.47 | |
少数股东权益 | 22,564.39 | 16,899.12 | 16,319.31 | 17,694.06 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 214,774.94 | 210,294.13 | 207,372.17 | 211,889.53 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 378,592.77 | 358,281.45 | 340,864.27 | 360,444.13 |
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