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| 冠农股份(600251) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,746.36 | 56,671.80 | 47,734.29 | 30,927.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 7.91 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,653.21 | -- | 15,930.04 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 25,653.21 | 19,094.87 | 15,930.04 | 21,712.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,080.07 | 8,850.49 | 12,381.76 | 8,070.61 | |
| 其他应收款(合计) | 4,378.79 | -- | 18,347.38 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 14,479.34 | 14,479.34 | -- | |
| 其他应收款 | 4,378.79 | 5,926.82 | 3,868.04 | 4,623.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 75,575.79 | 62,789.74 | 52,467.83 | 58,942.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,382.58 | 15,622.53 | 10,907.18 | 11,129.08 | |
| 流动资产合计 | 162,824.70 | 183,435.59 | 157,768.49 | 135,405.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 21,412.37 | 8,767.27 | 8,857.38 | 9,192.39 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,110.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 73,052.79 | 71,438.75 | 67,956.77 | 80,450.49 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,483.94 | -- | 2,758.70 | -- | |
| 在建工程 | 3,483.94 | 3,147.00 | 2,758.70 | 391.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 91,080.65 | -- | 97,030.63 | -- | |
| 固定资产净额 | 91,080.65 | 95,432.08 | 97,030.63 | 93,719.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,312.80 | 1,334.98 | 1,357.16 | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,124.57 | 7,196.57 | 7,247.49 | 7,310.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,140.31 | 10,140.31 | 10,140.31 | 9,994.77 | |
| 长期待摊费用 | 1,288.86 | 1,222.98 | 1,215.45 | 1,145.35 | |
| 递延所得税资产 | 412.01 | 377.90 | 377.90 | 377.90 | |
| 其他非流动资产 | 40.39 | 315.03 | 331.17 | 6,650.36 | |
| 非流动资产合计 | 210,458.69 | 199,372.87 | 197,272.96 | 209,233.35 | |
| 资产总计 | 373,283.39 | 382,808.45 | 355,041.46 | 344,639.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 82,694.34 | 87,720.76 | 71,936.95 | 76,960.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,664.30 | -- | 18,894.89 | -- | |
| 应付票据 | 5,719.40 | 6,500.00 | 6,638.68 | 8,947.19 | |
| 应付账款 | 11,944.90 | 14,450.35 | 12,256.21 | 12,377.80 | |
| 预收款项 | 14,215.03 | 13,393.23 | 7,649.58 | 7,493.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,732.64 | 888.56 | 1,414.22 | 1,583.34 | |
| 应交税费 | 2,068.94 | 1,920.10 | 1,194.09 | 1,337.56 | |
| 其他应付款(合计) | 15,247.43 | -- | 15,891.93 | -- | |
| 应付利息 | 2,147.07 | 1,937.86 | 1,780.57 | 1,644.34 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 802.00 | |
| 其他应付款 | 13,100.36 | 13,956.44 | 14,111.35 | 16,180.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,977.40 | 4,959.76 | 4,996.73 | 468.76 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 137,600.09 | 145,727.05 | 121,978.37 | 127,795.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,587.54 | 14,859.38 | 11,845.36 | 807.21 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 345.90 | 348.02 | 348.02 | 337.63 | |
| 长期应付款(合计) | 4,529.29 | -- | 6,113.27 | -- | |
| 长期应付款 | 4,529.29 | 5,372.54 | 6,113.27 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,407.84 | 8,116.04 | 8,493.79 | 4,878.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,970.26 | 28,795.66 | 26,900.11 | 6,123.45 | |
| 负债合计 | 161,570.34 | 174,522.71 | 148,878.49 | 133,918.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,484.20 | 78,484.20 | 78,484.20 | 78,484.20 | |
| 资本公积 | 36,775.45 | 37,030.44 | 37,030.44 | 37,030.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 95.11 | -- | -1,409.89 | -1,074.87 | |
| 专项储备 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | |
| 盈余公积 | 14,332.26 | 13,807.09 | 13,807.09 | 13,807.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,239.89 | 58,338.64 | 58,127.58 | 62,922.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 188,951.17 | 187,684.63 | 186,063.69 | 191,193.54 | |
| 少数股东权益 | 22,761.88 | 20,601.12 | 20,099.28 | 19,527.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 211,713.04 | 208,285.75 | 206,162.97 | 210,720.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 373,283.39 | 382,808.45 | 355,041.46 | 344,639.21 | |
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