上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 冠农股份(600251) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,426,340 | 149,809,862 | 674,008,514 | 310,208,732 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,822,589 | 30,774,998 | 111,870,692 | 27,747,186 |
| 经营活动现金流入小计 | 256,038,578 | 184,231,066 | 791,518,122 | 341,155,960 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 99,797,699 | 74,864,217 | 620,537,423 | 166,176,516 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,270,071 | 7,109,450 | 32,821,909 | 11,798,747 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 3,939,710 | 1,692,727 | 19,422,838 | 21,032,061 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,207,990 | 21,840,053 | 84,673,937 | 72,304,161 |
| 经营活动现金流出小计 | 223,215,470 | 105,506,446 | 757,456,107 | 271,311,485 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,823,108 | 78,724,621 | 34,062,014 | 69,844,475 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,924,538 | 0 | 8,078,221 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 408,000 | 350,000 | 0 | 10,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000 | 0 | 27,407,206 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,342,538 | 350,000 | 35,485,427 | 10,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 74,890,867 | 3,313,074 | 10,466,622 | 10,755,505 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 56,777,100 | 29,577,100 | 101,016,580 | 20,800,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,786 | 12,000 | 14,626,766 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 131,689,753 | 32,902,174 | 126,109,969 | 31,555,505 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,347,215 | -32,552,174 | -90,624,542 | -31,545,505 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 40,000,000 | 50,000,000 | 358,350,000 | 84,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 67,786 | 0 | 0 | 860,466 |
| 筹资活动现金流入小计 | 459,957,786 | 50,000,000 | 359,550,000 | 84,860,466 |
| 偿还债务所支付的现金 | 106,651,431 | 39,741,431 | 347,638,569 | 72,840,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 6 | 0 | 0 | 215,032 |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,580,238 | 45,786,937 | 367,836,053 | 81,638,282 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 336,377,548 | 4,213,063 | -8,286,053 | 3,222,183 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 249,853,441 | 50,385,510 | -64,848,581 | 41,521,154 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 355,995 | 0 | 13,846,011 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,643,480 | 0 | 6,289,898 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -3,225,304 | 0 | -2,732,880 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 13,977,839 | 0 | 30,257,976 | 0 |
| 无形资产摊销 | 36,865 | 0 | 835,731 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 947,551 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 123,728 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | -209,237 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -172,027 | 0 | -269,977 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 17,118,428 | 0 | 20,197,484 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -15,867,906 | 0 | -19,228,735 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 89,193,199 | 0 | -154,023,407 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -58,750,401 | 0 | 21,246,063 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -11,487,061 | 0 | 116,715,036 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 32,823,108 | 78,724,621 | 34,062,014 | 0 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 323,456,558 | 0 | 73,603,117 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 73,603,117 | 0 | 138,451,698 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 249,853,441 | 50,385,510 | -64,848,581 | 0 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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