| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 490,757.54 | 329,737.24 | 293,604.74 | 183,524.42 |
| 收到的税费返还 | 29,555.94 | 24,528.31 | 20,548.94 | 6,380.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,579.74 | 15,192.40 | 3,247.64 | 19,846.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 563,893.21 | 369,457.95 | 317,401.32 | 209,750.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 425,978.41 | 137,614.06 | 104,253.58 | 97,553.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,759.48 | 9,648.39 | 6,317.43 | 3,294.94 |
| 支付的各项税费 | 21,276.58 | 17,412.44 | 10,027.30 | 4,543.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,609.02 | 51,548.55 | 41,298.53 | 47,393.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 541,623.49 | 216,223.44 | 161,896.83 | 152,785.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,269.72 | 153,234.51 | 155,504.49 | 56,964.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 25,500.00 | 25,006.88 | 15,006.97 | 10,006.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60,697.70 | 57,927.76 | 29,170.47 | 665.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.24 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,524.96 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 121,845.91 | 82,934.65 | 44,177.44 | 10,672.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,646.43 | 15,868.29 | 11,897.21 | 4,651.36 |
| 投资所支付的现金 | 36,610.43 | 24,641.76 | 1,319.55 | 708.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,267.95 | -- | -- | 1.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 83,524.81 | 40,510.05 | 13,216.75 | 5,362.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,321.10 | 42,424.59 | 30,960.69 | 5,310.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 317,417.07 | 152,311.21 | 62,751.65 | 42,185.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,134.00 | -- | -- | 2,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 318,551.07 | 152,311.21 | 62,751.65 | 44,685.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 295,959.13 | 253,375.38 | 202,263.88 | 103,510.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,754.40 | 19,888.81 | 17,874.24 | 8,698.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,313.28 | 1,143.28 | 1,143.28 | 569.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 320,026.81 | 274,407.47 | 221,281.39 | 112,778.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,475.74 | -122,096.26 | -158,529.74 | -68,093.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 315.06 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,430.14 | 73,562.85 | 27,935.44 | -5,818.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,568.25 | 91,568.25 | 91,568.25 | 91,568.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,998.39 | 165,131.10 | 119,503.69 | 85,750.03 |
| 附注 |
| 净利润 | 85,188.59 | -- | 56,316.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,484.00 | -- | 352.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,737.39 | -- | 4,138.30 | -- |
| 无形资产摊销 | 852.54 | -- | 268.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 109.59 | -- | 54.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.96 | -- | -37.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | 5.84 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,005.77 | -- | -843.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,874.76 | -- | 1,857.89 | -- |
| 投资损失 | -40,883.24 | -- | -27,565.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -238.55 | -- | -84.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 4.65 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -70,134.98 | -- | 82,145.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 22,690.70 | -- | 4,254.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,683.83 | -- | 35,091.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,269.72 | -- | 155,504.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 150,998.39 | -- | 119,503.69 | -- |
| 现金的期初余额 | 91,568.25 | -- | 91,568.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,430.14 | -- | 27,935.44 | -- |
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