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| 冠农股份(600251) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,525.56 | 102,543.72 | 70,907.09 | 30,364.28 | |
| 收到的税费返还 | 8,408.26 | 6,097.93 | 4,106.46 | 2,568.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,197.09 | 9,070.55 | 6,527.80 | 1,349.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 164,130.91 | 117,712.20 | 81,541.35 | 34,282.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,037.39 | 72,745.59 | 42,057.09 | 20,414.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,324.26 | 7,049.06 | 4,431.25 | 2,136.72 | |
| 支付的各项税费 | 3,988.99 | 2,742.87 | 1,981.66 | 862.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,049.62 | 11,888.05 | 7,098.42 | 4,534.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 183,400.26 | 94,425.57 | 55,568.42 | 27,946.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,269.36 | 23,286.63 | 25,972.93 | 6,335.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,565.97 | 4,565.97 | 4,565.97 | 300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,659.62 | 137.57 | 134.17 | 101.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,232.31 | 14,710.26 | 14,706.85 | 401.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,641.41 | 7,790.11 | 5,661.27 | 1,687.63 | |
| 投资所支付的现金 | 30,400.60 | 15,150.60 | 10,650.60 | 3,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,042.01 | 22,940.71 | 16,311.87 | 5,287.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,809.70 | -8,230.46 | -1,605.01 | -4,886.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 134,491.12 | 83,700.00 | 41,800.00 | 19,548.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,491.12 | 83,700.00 | 41,800.00 | 19,548.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 102,070.12 | 69,187.93 | 46,085.75 | 30,129.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,941.09 | 12,877.59 | 12,331.98 | 3,639.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,868.82 | -- | 2,868.82 | 1,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,515.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,526.52 | 82,065.52 | 58,417.73 | 33,768.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,964.60 | 1,634.48 | -16,617.73 | -14,220.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -114.46 | 16,690.65 | 7,750.18 | -12,770.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,959.21 | 35,959.21 | 35,959.21 | 35,959.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,844.76 | 52,649.86 | 43,709.39 | 23,188.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,079.13 | -- | 1,249.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,000.94 | -- | -480.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,567.95 | -- | 4,740.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 197.28 | -- | 126.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 208.11 | -- | 99.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 311.28 | -- | 10.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -30.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,833.91 | -- | 1,557.77 | -- | |
| 投资损失 | -8,893.98 | -- | -1,982.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,258.30 | -- | 14,514.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,511.15 | -- | 2,654.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,260.19 | -- | 3,483.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,269.36 | -- | 25,972.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,844.76 | -- | 43,709.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,959.21 | -- | 35,959.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -114.46 | -- | 7,750.18 | -- | |
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