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| 冠农股份(600251) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 356,484.70 | 253,094.05 | 180,936.32 | 113,220.18 | |
| 收到的税费返还 | 7,458.18 | 4,060.26 | 3,158.94 | 1,910.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,724.27 | 50,427.74 | 43,491.75 | 1,067.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 379,667.15 | 307,582.05 | 227,587.01 | 116,198.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,279.74 | 125,839.60 | 65,112.05 | 48,709.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,007.26 | 4,860.73 | 3,231.69 | 1,276.33 | |
| 支付的各项税费 | 3,712.22 | 4,079.48 | 3,672.51 | 1,624.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,755.72 | 66,083.10 | 59,597.75 | 12,045.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,754.95 | 200,862.91 | 131,614.00 | 63,655.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,912.20 | 106,719.14 | 95,973.01 | 52,543.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,554.03 | 4,570.00 | 4,570.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,231.98 | 9,629.41 | 11,113.92 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 290.45 | 30.77 | 20.87 | 18.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,203.17 | 3,260.70 | 1,057.53 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,076.46 | 16,433.35 | 18,965.49 | 1,076.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,152.52 | 3,821.23 | 1,644.93 | 1,093.30 | |
| 投资所支付的现金 | 76,201.77 | -- | -- | 1,380.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,354.28 | 3,821.23 | 1,644.93 | 2,473.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,722.18 | 12,612.13 | 17,320.56 | -1,396.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 231,357.40 | 138,113.36 | 81,613.36 | 42,813.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,357.40 | 138,113.36 | 81,613.36 | 42,813.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 360,577.47 | 286,715.64 | 236,160.64 | 131,707.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,035.87 | 5,956.13 | 4,887.75 | 2,362.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,768.89 | 8,286.35 | 7,759.95 | 4,408.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 376,382.24 | 300,958.12 | 248,808.34 | 138,478.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -145,024.83 | -162,844.76 | -167,194.97 | -95,664.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,390.46 | -43,513.49 | -53,901.41 | -44,518.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,144.87 | 101,144.87 | 101,144.87 | 101,144.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,754.41 | 57,631.37 | 47,243.46 | 56,626.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,796.90 | -- | 11,001.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,064.94 | -- | 506.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,534.40 | -- | 2,550.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 316.73 | -- | 206.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.43 | -- | 141.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 114.30 | -- | -13.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,064.01 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,483.25 | -- | 3,413.19 | -- | |
| 投资损失 | -21,930.65 | -- | -10,587.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -84.17 | -- | -18.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 73.84 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 44,393.86 | -- | 58,283.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 64,581.51 | -- | 172,538.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,532.15 | -- | -142,049.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 122,912.20 | -- | 95,973.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,754.41 | -- | 47,243.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,144.87 | -- | 101,144.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,390.46 | -- | -53,901.41 | -- | |
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