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| 冠农股份(600251) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,920.40 | 127,394.55 | 88,292.81 | 37,752.13 | |
| 收到的税费返还 | 13,198.86 | 10,740.33 | 5,342.83 | 3,819.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,695.00 | 7,239.42 | 5,190.82 | 2,020.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,814.25 | 145,374.29 | 98,826.46 | 43,591.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,005.15 | 107,248.74 | 63,800.25 | 41,126.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,367.90 | 6,258.82 | 4,066.41 | 1,855.35 | |
| 支付的各项税费 | 5,561.21 | 3,844.50 | 2,812.63 | 1,397.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,975.50 | 10,029.60 | 7,597.35 | 3,348.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,909.76 | 127,381.65 | 78,276.63 | 47,728.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,095.51 | 17,992.64 | 20,549.83 | -4,136.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,635.00 | 16,135.00 | 9,335.00 | 5,335.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,683.84 | 18,847.05 | 9,562.23 | 126.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,689.33 | 0.20 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,143.52 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,151.69 | 34,982.25 | 18,897.23 | 5,461.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,379.89 | 8,022.61 | 6,513.50 | 3,530.00 | |
| 投资所支付的现金 | 25,694.40 | 12,298.00 | 8,147.00 | 2,590.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,074.29 | 20,320.61 | 14,660.50 | 6,120.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,077.40 | 14,661.64 | 4,236.74 | -658.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 675.00 | 562.50 | 200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 675.00 | 562.50 | 200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 134,980.24 | 78,957.55 | 42,975.85 | 20,190.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,655.24 | 79,520.05 | 43,175.85 | 20,190.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,751.99 | 85,508.86 | 55,285.88 | 23,201.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,826.75 | 13,020.72 | 11,726.17 | 1,156.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,053.89 | 3,753.67 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 944.63 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,523.37 | 98,529.58 | 67,012.05 | 24,358.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,131.87 | -19,009.53 | -23,836.20 | -4,167.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,113.76 | 13,644.75 | 950.37 | -8,962.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,845.46 | 33,845.46 | 33,845.46 | 33,845.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,959.21 | 47,490.21 | 34,795.83 | 24,882.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,201.08 | -- | 12,721.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 376.69 | -- | -746.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,841.53 | -- | 3,823.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 172.64 | -- | 94.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 93.77 | -- | 8.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 195.55 | -- | -29.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 30.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,106.57 | -- | 2,202.44 | -- | |
| 投资损失 | -20,582.68 | -- | -12,846.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 41.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 409.86 | -- | 27,194.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,621.06 | -- | 2,827.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,361.57 | -- | -14,699.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,095.51 | -- | 20,549.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,959.21 | -- | 34,795.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,845.46 | -- | 33,845.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,113.76 | -- | 950.37 | -- | |
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