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| 冠农股份(600251) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,370.23 | 238,313.67 | 186,704.17 | 77,196.51 | |
| 收到的税费返还 | 8,308.21 | 4,527.07 | 3,503.03 | 3,445.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,646.30 | 9,051.18 | 6,112.72 | 4,369.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 316,324.73 | 251,891.93 | 196,319.92 | 85,010.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,488.71 | 111,382.18 | 65,198.74 | 29,276.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,829.90 | 5,658.16 | 3,859.43 | 1,651.04 | |
| 支付的各项税费 | 7,453.00 | 6,066.16 | 4,138.80 | 1,617.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,664.93 | 9,267.17 | 5,419.23 | 2,755.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 334,436.54 | 132,373.67 | 78,616.20 | 35,300.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,111.81 | 119,518.26 | 117,703.72 | 49,710.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,886.70 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,746.42 | 6,783.87 | 6,783.87 | 159.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.56 | 62.13 | 62.13 | 0.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 331.06 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.68 | 15.68 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,026.74 | 8,861.68 | 8,861.68 | 2,160.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,811.38 | 2,642.08 | 2,278.23 | 761.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 357.00 | 357.00 | 801.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 329.97 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 227.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,369.08 | 2,999.08 | 2,635.23 | 1,563.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,657.65 | 5,862.60 | 6,226.45 | 596.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 264,354.24 | 112,975.37 | 20,764.44 | 3,732.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 264,354.24 | 112,975.37 | 20,764.44 | 3,732.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 208,812.16 | 185,141.83 | 142,560.85 | 61,986.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,499.82 | 8,603.40 | 6,910.40 | 2,612.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,308.80 | 2,383.83 | 1,596.79 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,620.78 | 196,129.06 | 151,068.04 | 64,598.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,733.47 | -83,153.69 | -130,303.60 | -60,866.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,279.31 | 42,227.17 | -6,373.43 | -10,559.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,865.55 | 63,865.55 | 63,865.55 | 63,865.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,144.87 | 106,092.73 | 57,492.13 | 53,306.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,036.30 | -- | 10,266.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,514.82 | -- | 1,959.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,097.07 | -- | 3,732.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 295.41 | -- | 128.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 229.79 | -- | 137.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.02 | -- | 9.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5.35 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,128.60 | -- | 2,622.85 | -- | |
| 投资损失 | -27,095.67 | -- | -13,671.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 84.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -51,243.91 | -- | 56,683.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,534.80 | -- | 6,346.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,348.08 | -- | 49,487.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,111.81 | -- | 117,703.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,144.87 | -- | 57,492.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,865.55 | -- | 63,865.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,279.31 | -- | -6,373.43 | -- | |
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