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冠农股份(600251) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,235.51 | 193,607.37 | 142,755.62 | 67,100.40 | |
收到的税费返还 | 5,347.95 | 3,720.71 | 1,193.06 | 576.50 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,394.41 | 8,582.84 | 7,918.24 | 1,974.76 | |
经营活动现金流入小计 | 260,977.86 | 205,910.92 | 151,866.92 | 69,651.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 396,866.24 | 185,758.81 | 88,511.65 | 61,937.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,531.96 | 5,786.64 | 3,781.98 | 2,046.43 | |
支付的各项税费 | 7,688.98 | 6,642.88 | 2,402.09 | 1,254.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,589.74 | 14,356.77 | 14,306.78 | 5,039.03 | |
经营活动现金流出小计 | 420,676.91 | 212,545.09 | 109,002.50 | 70,276.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -159,699.05 | -6,634.18 | 42,864.41 | -624.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 36,018.49 | 32,990.55 | 530.01 | |
取得投资收益所收到的现金 | 23,044.33 | 14,226.80 | 14,997.08 | 8,559.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 368.50 | 18.50 | 20.20 | 17.42 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 341.63 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,482.72 | -- | -- | 93.81 | |
投资活动现金流入小计 | 38,237.18 | 50,263.79 | 48,007.83 | 9,200.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,717.76 | 3,532.74 | 2,337.18 | 1,517.19 | |
投资所支付的现金 | -- | 32,139.99 | 24,890.38 | 1,699.88 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,635.95 | 2,956.55 | 2,123.76 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,993.93 | -- | -- | -725.30 | |
投资活动现金流出小计 | 49,347.63 | 38,629.28 | 29,351.32 | 2,491.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,110.45 | 11,634.51 | 18,656.51 | 6,708.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,178.72 | 588.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 359,210.00 | 139,100.00 | 32,200.00 | 19,800.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,637.44 | 1,637.44 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 361,388.72 | 141,325.44 | 33,837.44 | 19,800.00 | |
偿还债务支付的现金 | 215,168.00 | 161,206.00 | 148,246.00 | 91,025.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,443.28 | 1,545.71 | 1,435.38 | 996.45 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 217,611.28 | 162,751.71 | 149,681.38 | 92,021.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 143,777.44 | -21,426.27 | -115,843.94 | -72,221.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,032.06 | -16,425.95 | -54,323.02 | -66,137.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 90,754.41 | 90,754.41 | 90,754.41 | 90,754.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,722.35 | 74,328.46 | 36,431.39 | 24,616.67 | |
附注 | |||||
净利润 | 35,456.05 | -- | 26,816.36 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,660.65 | -- | -1,535.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,869.72 | -- | 3,495.58 | -- | |
无形资产摊销 | 647.87 | -- | 151.95 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 184.75 | -- | 90.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 257.27 | -- | -36.17 | -- | |
固定资产报废损失 | 67.59 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -6,115.38 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,540.92 | -- | 875.66 | -- | |
投资损失 | -13,625.54 | -- | -6,643.45 | -- | |
递延所得税资产减少 | -16.70 | -- | -279.12 | -- | |
递延所得税负债增加 | -73.84 | -- | -8.63 | -- | |
存货的减少 | -106,716.94 | -- | 92,023.93 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -40,187.39 | -- | 3,902.54 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -44,648.06 | -- | -75,989.34 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -159,699.05 | -- | 42,864.41 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 63,722.35 | -- | 36,431.39 | -- | |
现金的期初余额 | 90,754.41 | -- | 90,754.41 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -27,032.06 | -- | -54,323.02 | -- |
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