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| 冠农股份(600251) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,276.77 | 520,375.81 | 442,833.45 | 249,493.56 | |
| 收到的税费返还 | 6,504.31 | 4,373.12 | 2,127.62 | 95.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,439.16 | 34,496.15 | 29,558.04 | 8,402.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 511,220.25 | 559,245.09 | 474,519.11 | 257,991.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 467,479.93 | 256,760.37 | 192,947.01 | 119,350.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,692.28 | 9,098.43 | 4,988.21 | 2,793.74 | |
| 支付的各项税费 | 4,739.52 | 4,814.60 | 3,503.35 | 1,231.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,947.75 | 51,255.26 | 38,848.35 | 21,204.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 498,859.47 | 321,928.66 | 240,286.92 | 144,580.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,360.77 | 237,316.43 | 234,232.19 | 113,411.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 46,647.45 | 30,947.35 | 20,773.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,260.25 | 14,213.36 | 10,504.53 | 5.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 213.34 | 51.31 | 11.81 | 9.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,362.82 | 3,362.82 | 3,362.82 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,911.58 | 151.26 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,748.00 | 64,426.21 | 44,826.51 | 20,788.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,209.67 | 19,119.15 | 10,199.98 | 3,896.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 46,485.91 | 33,416.60 | 13,276.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 795.00 | 795.00 | 477.20 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,619.55 | 204.02 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,624.21 | 66,604.09 | 44,093.78 | 17,173.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,876.21 | -2,177.88 | 732.74 | 3,614.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 328.11 | 1,528.11 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 406,864.63 | 150,279.08 | 53,680.00 | 50,780.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 407,192.74 | 151,807.19 | 53,680.00 | 50,780.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 359,405.94 | 325,233.00 | 302,933.00 | 163,405.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,744.66 | 12,411.07 | 5,484.57 | 1,936.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,309.95 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,866.46 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 372,017.06 | 337,644.07 | 308,417.57 | 165,342.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,175.68 | -185,836.87 | -254,737.57 | -114,562.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,660.24 | 49,301.68 | -19,772.64 | 2,463.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,722.35 | 63,722.35 | 63,722.35 | 63,722.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,382.59 | 113,024.02 | 43,949.70 | 66,186.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,631.53 | -- | 23,132.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,850.59 | -- | -210.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,632.50 | -- | 3,310.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 732.88 | -- | 405.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 141.25 | -- | 249.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 93.09 | -- | -2.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,016.33 | -- | -399.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,331.59 | -- | 2,185.91 | -- | |
| 投资损失 | -26,723.22 | -- | -13,492.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -48.60 | -- | 48.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -50,380.45 | -- | 221,949.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 35,482.29 | -- | 251,007.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,637.12 | -- | -253,902.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,360.77 | -- | 234,232.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,382.59 | -- | 43,949.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,722.35 | -- | 63,722.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,660.24 | -- | -19,772.64 | -- | |
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