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| 冠农股份(600251) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,428.77 | 213,680.25 | 172,346.99 | 211,116.48 | |
| 收到的税费返还 | 7,407.22 | 5,710.37 | 3,063.32 | 1,091.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,088.43 | 26,644.10 | 6,083.93 | 2,266.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 255,924.42 | 246,034.72 | 181,494.25 | 214,473.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,111.54 | 5,175.71 | 3,990.09 | 145,928.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,573.80 | 8,217.52 | 5,504.75 | 2,855.39 | |
| 支付的各项税费 | 5,979.40 | 4,344.66 | 2,607.01 | 828.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,812.73 | 8,730.58 | 7,619.24 | 5,414.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,477.47 | 26,468.46 | 19,721.09 | 155,026.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,446.95 | 219,566.25 | 161,773.16 | 59,447.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 12,546.43 | 2,542.26 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,397.92 | 33,986.66 | 32,020.32 | 17,251.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.25 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,155.95 | 23.40 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,610.12 | 46,588.49 | 34,594.57 | 17,283.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,067.03 | 12,938.49 | 9,733.47 | 5,002.07 | |
| 投资所支付的现金 | 1,625.05 | 46,418.78 | 29,839.78 | 15,187.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,309.72 | 14.49 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,001.80 | 59,371.77 | 39,573.25 | 20,189.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,391.69 | -12,783.28 | -4,978.68 | -2,906.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 389,457.35 | 100,392.47 | 58,493.47 | 22,207.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 389,457.35 | 100,392.47 | 58,493.47 | 22,207.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 454,260.78 | 290,084.81 | 192,784.41 | 48,642.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,434.93 | 9,156.75 | 8,433.29 | 3,619.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,631.23 | -- | 0.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 467,326.94 | 299,241.55 | 201,217.74 | 52,262.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,869.60 | -198,849.08 | -142,724.26 | -30,054.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 185.66 | 7,933.90 | 14,070.22 | 26,486.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,382.59 | 91,382.59 | 91,382.59 | 79,080.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,568.25 | 99,316.48 | 105,452.80 | 105,566.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,439.85 | -- | -2,188.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,801.45 | -- | -24,054.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,091.43 | -- | 4,263.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 741.13 | -- | 267.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 100.46 | -- | 49.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -108.14 | -- | -62.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 788.24 | -- | 10,192.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,310.94 | -- | 3,240.71 | -- | |
| 投资损失 | -47,956.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16.16 | -- | -46,254.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -40.42 | -- | |
| 存货的减少 | 142,080.49 | -- | 194,597.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -69,591.32 | -- | -22,721.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,691.09 | -- | 43,913.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 102,446.95 | -- | 161,773.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,568.25 | -- | 105,452.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,382.59 | -- | 91,382.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 185.66 | -- | 14,070.22 | -- | |
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