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| 冠农股份(600251) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,349.49 | 89,263.09 | 58,364.72 | 53,515.92 | |
| 收到的税费返还 | 4,695.86 | 1,798.19 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,239.98 | 8,072.44 | 3,463.06 | 7,286.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,285.33 | 99,133.72 | 61,827.78 | 60,802.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,010.91 | 80,963.30 | 39,467.50 | 36,661.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,514.91 | 5,367.59 | 2,816.23 | 1,348.42 | |
| 支付的各项税费 | 6,055.48 | 2,608.33 | 834.87 | 501.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,851.56 | 10,436.28 | 3,463.05 | 2,495.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 170,432.86 | 99,375.51 | 46,581.66 | 41,007.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,147.53 | -241.80 | 15,246.11 | 19,794.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,202.07 | 7,280.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33,280.68 | 31,603.06 | 31,569.60 | 620.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,331.63 | 5,264.90 | 4,910.96 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.63 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 561.06 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,377.07 | 44,147.96 | 36,480.56 | 620.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,937.56 | 9,012.64 | 5,193.85 | 2,790.84 | |
| 投资所支付的现金 | 21,126.00 | 15,016.00 | -- | 122.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -1,309.57 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,063.56 | 22,719.07 | 5,193.85 | 2,913.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,313.51 | 21,428.90 | 31,286.71 | -2,293.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,246.50 | 42,246.50 | 42,246.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,931.20 | 41,950.00 | 22,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,177.70 | 84,196.50 | 64,246.50 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,765.27 | 76,403.27 | 42,708.69 | 27,708.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,133.79 | 11,886.32 | 10,840.54 | 934.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,051.87 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,950.93 | 88,289.59 | 53,549.23 | 28,643.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,226.78 | -4,093.09 | 10,697.27 | -20,643.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,392.76 | 17,094.01 | 57,230.10 | -3,141.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,452.70 | 32,452.70 | 32,452.70 | 32,452.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,845.46 | 49,546.71 | 89,682.79 | 29,310.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,907.91 | -- | 16,991.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,637.00 | -- | -240.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,142.73 | -- | 2,879.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 127.97 | -- | 35.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.53 | -- | 48.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 96.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 85.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,115.40 | -- | 1,776.55 | -- | |
| 投资损失 | -24,465.61 | -- | -18,436.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -159.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,750.51 | -- | 24,254.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,181.98 | -- | 15,965.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,761.85 | -- | -28,028.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -50,147.53 | -- | 15,246.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,845.46 | -- | 89,682.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,452.70 | -- | 32,452.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,392.76 | -- | 57,230.10 | -- | |
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