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| 冠农股份(600251) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,089.56 | 120,265.22 | 86,075.32 | 39,943.28 | |
| 收到的税费返还 | 7,245.83 | 6,113.22 | 3,717.84 | 2,729.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,474.51 | 6,952.75 | 5,439.62 | 2,962.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 203,809.89 | 133,331.18 | 95,232.77 | 45,635.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,021.57 | 99,182.38 | 69,551.75 | 25,596.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,614.15 | 6,172.59 | 4,245.26 | 2,280.66 | |
| 支付的各项税费 | 4,949.36 | 4,968.10 | 3,767.70 | 1,422.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,474.96 | 12,747.61 | 7,307.77 | 1,953.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 291,060.04 | 123,070.69 | 84,872.48 | 31,252.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87,250.15 | 10,260.49 | 10,360.29 | 14,382.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,906.93 | 10,395.29 | 10,395.29 | 7,395.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,661.68 | 5,947.00 | 362.03 | 349.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.93 | 2.86 | 2.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 892.46 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,643.19 | 16,345.15 | 10,759.66 | 7,745.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,716.20 | 3,190.35 | 2,071.65 | 817.43 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 15,000.00 | 8,000.00 | 840.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,716.20 | 18,190.35 | 10,071.65 | 1,657.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,926.99 | -1,845.20 | 688.01 | 6,087.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 224,357.91 | 133,320.28 | 67,147.64 | 14,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 224,406.91 | 133,369.28 | 67,196.64 | 14,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 108,372.26 | 78,743.46 | 45,912.73 | 28,577.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,750.40 | 8,088.38 | 6,611.78 | 988.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,190.10 | 2,854.65 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,940.30 | 3,264.52 | 2,445.66 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,062.96 | 90,096.35 | 54,970.17 | 29,565.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,343.96 | 43,272.93 | 12,226.47 | -15,315.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,020.80 | 51,688.23 | 23,274.77 | 5,154.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,844.76 | 35,844.76 | 35,844.76 | 35,844.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,865.55 | 87,532.98 | 59,119.52 | 40,998.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,419.50 | -- | 7,293.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,621.75 | -- | 3,479.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,928.42 | -- | 3,901.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 220.43 | -- | 75.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 304.31 | -- | 146.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.74 | -- | 1,220.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,102.94 | -- | 2,593.22 | -- | |
| 投资损失 | -14,935.47 | -- | -13,182.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 17.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -68,744.71 | -- | 10,663.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,848.25 | -- | 3,087.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,590.43 | -- | -8,917.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -87,250.15 | -- | 10,360.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,865.55 | -- | 59,119.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,844.76 | -- | 35,844.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,020.80 | -- | 23,274.77 | -- | |
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