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| 冠农股份(600251) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,719.92 | 111,197.74 | 62,597.14 | 54,885.23 | |
| 交易性金融资产 | 5.35 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,170.65 | 13,690.84 | 25,870.41 | 21,930.93 | |
| 应收票据 | -- | 1,150.00 | 207.02 | -- | |
| 应收账款 | -- | 12,540.84 | 25,663.39 | 21,930.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 56,678.89 | 43,967.24 | 26,249.20 | 34,859.80 | |
| 其他应收款(合计) | 7,798.51 | 13,165.02 | 10,670.42 | 7,843.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 6,175.87 | 6,175.87 | 2,030.00 | |
| 其他应收款 | -- | -- | 4,494.55 | 5,813.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 187,561.85 | 87,518.26 | 81,902.79 | 111,162.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,426.13 | 14,030.10 | 12,557.25 | 11,483.38 | |
| 流动资产合计 | 413,361.30 | 283,569.20 | 219,847.20 | 242,165.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,692.46 | 14,468.68 | 14,468.43 | 14,491.79 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,110.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | |
| 长期股权投资 | 89,934.42 | 86,140.44 | 80,278.87 | 86,206.37 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,165.85 | 3,656.09 | 7,545.79 | 7,607.89 | |
| 在建工程 | -- | 3,656.09 | 7,545.79 | 7,607.89 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,487.46 | 90,950.45 | 83,733.42 | 86,820.04 | |
| 固定资产净额 | 85,441.54 | 90,950.45 | 83,733.42 | 86,820.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 17.60 | -- | 138.00 | 160.18 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,533.91 | 11,487.99 | 11,579.41 | 11,579.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,491.91 | 9,909.20 | 9,909.20 | 9,909.20 | |
| 长期待摊费用 | 68.21 | 376.79 | 1,240.96 | 1,251.32 | |
| 递延所得税资产 | 320.64 | 468.22 | 468.22 | 394.26 | |
| 其他非流动资产 | 118.30 | 114.19 | 1,783.16 | 223.92 | |
| 非流动资产合计 | 207,940.76 | 218,682.05 | 212,255.46 | 219,754.76 | |
| 资产总计 | 621,302.06 | 502,251.25 | 432,102.66 | 461,919.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 243,579.40 | 114,271.19 | 64,456.89 | 116,476.42 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,470.00 | 24,055.86 | 17,809.45 | 12,899.14 | |
| 应付票据 | -- | -- | 9,089.10 | 2,397.29 | |
| 应付账款 | -- | -- | 8,720.35 | 10,501.85 | |
| 预收款项 | 81,319.05 | 81,590.43 | 69,576.23 | 40,413.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,343.12 | 1,333.08 | 1,316.11 | 1,932.17 | |
| 应交税费 | 820.59 | 585.65 | 301.39 | 494.04 | |
| 其他应付款(合计) | 9,142.01 | 10,880.53 | 11,214.22 | 11,335.26 | |
| 应付利息 | -- | 164.57 | 1,003.42 | 991.83 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 10,210.80 | 10,343.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,241.19 | 5,515.88 | 4,485.97 | 2,753.95 | |
| 其他流动负债 | -- | 556.87 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 371,915.36 | 238,789.50 | 169,160.26 | 186,304.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,399.50 | 14,418.27 | 16,296.84 | 30,786.94 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 379.55 | 389.29 | 390.40 | 379.92 | |
| 长期应付款(合计) | 936.02 | 1,808.15 | 1,808.15 | 1,808.15 | |
| 长期应付款 | -- | 1,808.15 | 1,808.15 | 1,808.15 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,615.43 | 5,349.59 | 5,943.48 | 5,759.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,330.49 | 21,965.30 | 24,438.87 | 38,734.88 | |
| 负债合计 | 383,245.85 | 260,754.80 | 193,599.13 | 225,039.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,484.20 | 78,484.20 | 78,484.20 | 78,484.20 | |
| 资本公积 | 36,274.01 | 36,662.30 | 36,662.30 | 36,662.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -199.65 | -199.90 | -176.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,620.94 | 15,138.74 | 15,207.31 | 15,130.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,697.79 | 75,941.81 | 72,764.20 | 73,186.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,076.94 | 206,027.40 | 202,918.12 | 203,286.94 | |
| 少数股东权益 | 34,979.27 | 35,469.05 | 35,585.42 | 33,593.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 238,056.21 | 241,496.45 | 238,503.54 | 236,880.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 621,302.06 | 502,251.25 | 432,102.66 | 461,919.82 | |
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