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中恒集团(600252) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 302,100.06 | 133,338.05 | 139,767.21 | 124,123.54 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 37,007.52 | 33,953.61 | 33,616.31 | 45,979.39 | |
应收账款 | 32,773.29 | 29,778.83 | 27,022.40 | 26,901.52 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 13,981.33 | 10,773.73 | 11,133.48 | 9,802.19 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,437.71 | 3,780.60 | 9,177.23 | 10,286.40 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 78,669.97 | 79,604.22 | 85,012.94 | 89,305.96 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 466,969.88 | 291,229.03 | 305,729.58 | 306,399.01 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 132,341.66 | 131,355.15 | 123,554.62 | 126,888.58 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 670.17 | |
投资性房地产 | 214.09 | 216.20 | 218.30 | 220.41 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 71,087.21 | 54,510.48 | 41,095.13 | 33,979.35 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 79,585.35 | 80,985.01 | 81,906.48 | 81,122.94 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 44,438.59 | 44,741.77 | 45,825.34 | 46,151.06 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,553.06 | 1,553.06 | 1,215.56 | 1,215.56 | |
长期待摊费用 | 1,592.02 | 1,657.83 | 1,694.97 | 1,752.85 | |
递延所得税资产 | 4,840.49 | 3,425.43 | 3,442.77 | 4,455.96 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 335,652.46 | 318,444.92 | 298,953.17 | 296,456.88 | |
资产总计 | 802,622.34 | 609,673.95 | 604,682.75 | 602,855.89 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 96,400.00 | 98,400.00 | 98,400.00 | 98,400.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 5,098.36 | 4,401.83 | 4,793.77 | 7,643.29 | |
预收款项 | 4,839.17 | 3,051.92 | 7,841.37 | 23,474.54 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,105.57 | 1,454.45 | 1,112.66 | 983.76 | |
应交税费 | 26,236.93 | 15,044.34 | 9,101.99 | 11,260.68 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 134.88 | 133.88 | 21,198.66 | 133.88 | |
其他应付款 | 30,030.69 | 35,479.23 | 42,808.85 | 44,546.20 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 463.30 | 463.30 | 463.30 | 190.00 | |
流动负债合计 | 164,308.89 | 158,428.95 | 185,720.61 | 186,632.35 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 28,909.65 | 26,923.04 | 24,986.31 | 26,007.28 | |
长期递延收益 | 17,621.08 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 17,137.02 | 17,252.85 | 17,710.18 | |
非流动负债合计 | 46,530.73 | 44,060.06 | 42,239.16 | 43,717.45 | |
负债合计 | 210,839.62 | 202,489.01 | 227,959.78 | 230,349.80 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 115,836.90 | 109,174.75 | 109,174.75 | 109,174.75 | |
资本公积 | 89,604.91 | 81,888.79 | 76,025.00 | 79,034.31 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 84,397.15 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 50,885.73 | 42,261.90 | 39,737.54 | 36,817.88 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 250,662.28 | 173,459.20 | 151,386.65 | 147,075.49 | |
归属于母公司股东权益合计 | 591,386.97 | 406,784.65 | 376,323.95 | 372,102.43 | |
少数股东权益 | 395.75 | 400.29 | 399.03 | 403.66 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 591,782.72 | 407,184.94 | 376,722.98 | 372,506.09 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 802,622.34 | 609,673.95 | 604,682.75 | 602,855.89 |
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