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| 赣粤高速(600269) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 343,980.14 | 280,977.03 | 294,203.91 | 223,206.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,014.19 | -- | 36,486.77 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 43,014.19 | 41,458.99 | 36,486.77 | 40,959.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,491.91 | 47,304.30 | 8,523.27 | 7,800.75 | |
| 其他应收款(合计) | 6,949.57 | -- | 7,569.80 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 428.65 | 691.60 | 691.60 | 691.60 | |
| 其他应收款 | 6,520.92 | 7,674.28 | 6,878.20 | 6,857.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 198,789.72 | 81,765.73 | 78,160.17 | 79,000.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,118.25 | 11,872.12 | 1,043.39 | 893.69 | |
| 流动资产合计 | 605,343.78 | 471,744.04 | 425,987.31 | 359,409.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 233,857.62 | 238,854.00 | 203,862.76 | 221,729.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 68,341.92 | 67,503.57 | 66,665.94 | 65,862.91 | |
| 长期股权投资 | 72,210.27 | 71,372.28 | 71,381.29 | 71,186.37 | |
| 投资性房地产 | 17,158.85 | 17,380.32 | 17,601.80 | 17,823.27 | |
| 在建工程(合计) | 120,778.44 | -- | 66,970.18 | -- | |
| 在建工程 | 120,778.44 | 83,348.06 | 66,970.18 | 55,090.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,203,901.61 | -- | 2,268,259.65 | -- | |
| 固定资产净额 | 2,203,901.61 | 2,246,394.40 | 2,268,259.65 | 2,297,800.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,050.17 | 11,245.62 | 11,437.31 | 11,633.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 360.98 | 360.98 | 360.98 | 360.98 | |
| 长期待摊费用 | 2,015.15 | 1,038.56 | 1,047.07 | 1,068.69 | |
| 递延所得税资产 | 5,342.70 | 3,594.64 | 4,383.71 | 4,444.17 | |
| 其他非流动资产 | 68,288.92 | 62,511.01 | 56,377.80 | 56,130.71 | |
| 非流动资产合计 | 2,803,306.63 | 2,803,603.44 | 2,768,348.49 | 2,803,130.05 | |
| 资产总计 | 3,408,650.40 | 3,275,347.48 | 3,194,335.80 | 3,162,539.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 180,000.00 | 180,000.00 | 167,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 182,734.40 | -- | 167,774.55 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 182,734.40 | 156,040.92 | 167,774.55 | 173,959.82 | |
| 预收款项 | 13,482.78 | 12,435.67 | 12,520.73 | 13,985.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,121.78 | 4,363.60 | 4,322.64 | 4,491.77 | |
| 应交税费 | 26,213.38 | 22,994.03 | 16,420.81 | 18,812.16 | |
| 其他应付款(合计) | 58,616.43 | -- | 52,030.85 | -- | |
| 应付利息 | 38,273.17 | 26,632.26 | 28,719.78 | 24,637.78 | |
| 应付股利 | 52.62 | 52.62 | 1,452.42 | 35,083.73 | |
| 其他应付款 | 20,290.63 | 59,697.73 | 21,858.65 | 20,610.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 288.00 | 1,288.00 | 1,288.00 | 1,288.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 70,000.00 | |
| 流动负债合计 | 466,456.77 | 463,504.83 | 421,357.59 | 362,869.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 80,600.00 | 73,008.00 | 90,600.00 | 111,600.00 | |
| 应付债券 | 844,622.13 | 844,372.32 | 844,125.21 | 843,883.49 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 232,244.97 | -- | 115,583.40 | -- | |
| 长期应付款 | 115,583.40 | 115,583.40 | 115,583.40 | 115,583.40 | |
| 专项应付款 | 116,661.56 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 25,443.40 | 27,139.94 | 18,993.59 | 23,410.06 | |
| 长期递延收益 | 5,851.26 | 4,120.46 | 4,118.96 | 4,116.46 | |
| 其他非流动负债 | 150,802.51 | 150,819.25 | 150,795.99 | 150,865.55 | |
| 非流动负债合计 | 1,339,564.27 | 1,215,043.38 | 1,224,217.15 | 1,249,458.96 | |
| 负债合计 | 1,806,021.04 | 1,678,548.20 | 1,645,574.74 | 1,612,328.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 233,540.70 | 233,540.70 | 233,540.70 | 233,540.70 | |
| 资本公积 | 183,827.37 | 183,825.76 | 183,825.76 | 183,825.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 93,915.67 | 102,151.50 | 75,888.86 | 89,335.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 137,868.26 | 129,135.04 | 129,135.04 | 129,135.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 812,526.16 | 804,780.79 | 781,997.08 | 766,607.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,461,678.15 | 1,453,433.80 | 1,404,387.44 | 1,402,444.72 | |
| 少数股东权益 | 140,951.21 | 143,365.48 | 144,373.62 | 147,766.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,602,629.36 | 1,596,799.28 | 1,548,761.06 | 1,550,210.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,408,650.40 | 3,275,347.48 | 3,194,335.80 | 3,162,539.68 | |
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