上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 赣粤高速(600269) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,344,399,848 | 586,592,811 | 2,488,343,530 | 1,789,659,705 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,923,102 | 59,410,519 | 296,399,542 | 133,166,400 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,393,322,950 | 646,003,330 | 2,784,743,073 | 1,922,826,105 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 253,196,542 | 104,136,801 | 464,103,423 | 286,676,830 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,736,584 | 87,030,056 | 175,079,940 | 138,518,092 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 279,138,147 | 66,486,602 | 431,684,622 | 312,163,414 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,460,931 | 26,650,966 | 61,631,182 | 48,379,360 |
| 经营活动现金流出小计 | 724,532,204 | 284,304,424 | 1,132,499,167 | 785,737,695 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 668,790,746 | 361,698,906 | 1,652,243,905 | 1,137,088,410 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,042,178 | 9,034,962 | 1,334,295 | 172,900 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,183,236 | 135,805 | 598,735 | 496,340 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 13,734 | 3,706,020 | 4,482,920 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,625,414 | 10,584,501 | 5,639,050 | 5,152,160 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,385,945,270 | 843,426,214 | 918,201,558 | 346,710,261 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 619,292,480 | 13,746,293 | 50,711,093 | 36,990 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 788,482 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,006,026,233 | 857,172,506 | 968,912,651 | 346,747,251 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,989,400,818 | -846,588,005 | -963,273,601 | -341,595,091 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 560,000,000 | 0 | 703,360,000 | 701,860,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,170,000,000 | 1,170,000,000 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,730,000,000 | 1,170,000,000 | 703,360,000 | 701,860,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 454,055,230 | 375,000,000 | 1,224,000,000 | 1,483,721,758 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 9,187,360 | 9,187,360 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 611,778,808 | 399,011,695 | 1,539,204,764 | 1,766,328,986 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,118,221,192 | 770,988,305 | -835,844,764 | -1,064,468,986 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -202,388,880 | 286,099,206 | -146,874,460 | -268,975,667 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 414,494,296 | 0 | 1,096,593,668 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 91,857,839 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -1,462,681 | 0 | 1,995,025 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 166,757,858 | 0 | 300,585,411 | 0 |
| 无形资产摊销 | 3,433,907 | 0 | 7,197,923 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 27,079 | 0 | 104,333 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -2,455,249 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 75,357,408 | 0 |
| 财务费用 | 115,902,910 | 0 | 200,168,871 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -8,022,045 | 0 | -8,563,494 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -27,380,798 | 0 | -13,643,663 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -7,052,763 | 0 | -74,325,665 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -22,116,576 | 0 | -19,980,494 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 668,790,746 | 361,698,906 | 1,652,243,905 | 1,137,088,410 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 393,635,442 | 0 | 567,880,983 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 596,024,322 | 0 | 714,755,443 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -202,388,880 | 286,099,206 | -146,874,460 | -268,975,667 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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发行与分配