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| 赣粤高速(600269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,618.75 | 669,937.38 | 474,232.44 | 317,454.84 | 182,149.51 |
| 收到的税费返还 | -- | 93.95 | 94.09 | 94.09 | 0.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,444.86 | 5,901.89 | 12,466.47 | 7,084.38 | 8,583.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 204,063.62 | 675,933.22 | 486,793.01 | 324,633.32 | 190,732.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,404.23 | 276,292.66 | 215,815.86 | 141,557.48 | 93,274.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,367.81 | 63,726.18 | 45,604.96 | 29,882.08 | 14,143.91 |
| 支付的各项税费 | 17,401.48 | 63,829.14 | 52,590.53 | 37,797.61 | 17,351.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,327.41 | 25,165.20 | 14,870.14 | 8,512.09 | 5,176.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 130,500.92 | 429,013.18 | 328,881.50 | 217,749.26 | 129,947.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,562.69 | 246,920.04 | 157,911.51 | 106,884.06 | 60,785.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,904.79 | 62,423.00 | 32,067.69 | 25,503.12 | 23,309.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,561.64 | 3,886.95 | 1,422.71 | 1,121.17 | 154.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.00 | 1,544.08 | 1,408.81 | 1,408.56 | 1,406.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,195.62 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 90,489.43 | 70,049.66 | 34,899.20 | 28,032.84 | 24,871.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,249.76 | 230,652.62 | 118,643.59 | 64,675.75 | 35,701.54 |
| 投资所支付的现金 | 4,325.35 | 44,395.18 | 6,784.15 | 4,684.15 | 2,570.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,470.00 | 3,150.00 | 3,355.00 | 2,845.00 | 1,195.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 70,045.11 | 278,197.80 | 128,782.73 | 72,204.90 | 39,467.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,444.32 | -208,148.14 | -93,883.53 | -44,172.05 | -14,596.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,628.37 | 262,514.39 | 185,700.00 | 73,899.00 | 52,575.50 |
| 发行债券收到的现金 | 150,000.00 | 620,000.00 | 550,000.00 | 330,000.00 | 330,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,628.37 | 882,514.39 | 735,700.00 | 403,899.00 | 382,575.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 154,000.00 | 776,813.58 | 678,412.45 | 344,117.50 | 155,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,022.45 | 75,466.03 | 79,157.66 | 27,372.75 | 8,878.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 6,046.14 | 6,046.14 | 6,046.14 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 219.54 | 7,978.31 | 894.11 | 468.77 | 362.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,241.99 | 860,257.92 | 758,464.22 | 371,959.02 | 164,240.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,386.39 | 22,256.46 | -22,764.22 | 31,939.98 | 218,334.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 118,393.40 | 61,028.36 | 41,263.76 | 94,651.98 | 264,523.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 230,026.08 | 168,997.72 | 168,997.72 | 168,997.72 | 168,997.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 348,419.49 | 230,026.08 | 210,261.48 | 263,649.70 | 433,521.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 121,631.88 | -- | 78,245.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,751.26 | -- | 420.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 105,691.85 | -- | 54,601.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 799.75 | -- | 397.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 505.02 | -- | 264.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,806.64 | -- | -1,273.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13,016.04 | -- | 8.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -19,158.31 | -- | -12,564.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 42,140.96 | -- | 22,217.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,328.47 | -- | -3,865.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -868.94 | -- | 645.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,740.63 | -- | 2,743.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | 62,866.83 | -- | 16,068.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,059.99 | -- | -39,529.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -58,156.39 | -- | -11,871.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 246,920.04 | -- | 106,884.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 230,026.08 | -- | 263,649.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 168,997.72 | -- | 168,997.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 61,028.36 | -- | 94,651.98 | -- |
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