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| 赣粤高速(600269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 689,180.31 | 545,470.94 | 373,983.79 | 230,158.22 | |
| 收到的税费返还 | 5,275.47 | 3,825.65 | 3,799.39 | 21.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,641.53 | 61,058.36 | 53,544.63 | 4,988.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 736,097.31 | 610,354.94 | 431,327.82 | 235,168.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,788.16 | 280,471.94 | 210,444.91 | 148,313.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,386.25 | 41,131.89 | 27,059.44 | 15,445.44 | |
| 支付的各项税费 | 67,344.10 | 56,158.72 | 44,029.13 | 24,169.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,065.52 | 14,597.85 | 9,246.14 | 5,876.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 478,584.03 | 392,360.40 | 290,779.62 | 193,804.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257,513.28 | 217,994.55 | 140,548.20 | 41,363.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 144,746.94 | 84,811.32 | 67,522.44 | 59,575.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,337.86 | 1,281.84 | 536.70 | 33.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 230.25 | 175.50 | 61.20 | 61.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,944.65 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 165,259.70 | 86,268.66 | 68,120.33 | 59,669.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105,084.24 | 55,046.92 | 20,025.73 | 11,416.83 | |
| 投资所支付的现金 | 167,514.85 | 124,043.85 | 22,505.72 | 18,252.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 272,599.09 | 179,090.77 | 42,531.45 | 29,669.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,339.39 | -92,822.11 | 25,588.89 | 30,000.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,094.00 | 1,094.00 | 1,026.00 | 514.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,094.00 | 1,094.00 | 1,026.00 | 514.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 31,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 242,094.00 | 242,094.00 | 192,026.00 | 181,514.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 416,722.00 | 344,382.00 | 190,382.00 | 117,082.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,231.83 | 79,314.01 | 27,540.59 | 14,685.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,390.27 | 5,390.27 | 5,390.27 | 5,390.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,043.14 | 1,071.65 | 701.32 | 524.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 500,996.97 | 424,767.66 | 218,623.91 | 132,292.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -258,902.97 | -182,673.66 | -26,597.91 | 49,221.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,729.08 | -57,501.22 | 139,539.18 | 120,585.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 277,726.80 | 277,726.80 | 277,726.80 | 277,726.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,997.72 | 220,225.57 | 417,265.98 | 398,311.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,989.81 | -- | 60,185.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,572.34 | -- | -758.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 112,309.99 | -- | 56,201.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 826.91 | -- | 521.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 696.34 | -- | 347.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -70.69 | -- | -30.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,231.21 | -- | 3.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14,244.41 | -- | -921.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52,003.50 | -- | 26,743.25 | -- | |
| 投资损失 | -7,849.79 | -- | -1,796.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,912.07 | -- | -9,105.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,774.36 | -- | -499.81 | -- | |
| 存货的减少 | -29,014.80 | -- | -15,104.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,255.80 | -- | -19,698.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,653.36 | -- | 38,599.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 257,513.28 | -- | 140,548.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 168,997.72 | -- | 417,265.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 277,726.80 | -- | 277,726.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -108,729.08 | -- | 139,539.18 | -- | |
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