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| 赣粤高速(600269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 393,703.45 | 268,271.38 | 176,406.35 | 93,330.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,371.18 | 35,870.45 | 31,378.68 | 12,541.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 461,074.63 | 304,141.83 | 207,785.03 | 105,872.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,664.58 | 87,162.66 | 63,427.76 | 34,638.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,755.21 | 33,190.97 | 24,056.88 | 14,825.56 | |
| 支付的各项税费 | 54,338.47 | 40,217.93 | 27,789.88 | 11,104.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,700.33 | 27,489.97 | 10,834.29 | 6,444.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 305,458.60 | 188,061.53 | 126,108.81 | 67,012.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,616.03 | 116,080.30 | 81,676.22 | 38,859.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 560,050.00 | 460,050.00 | 260,000.00 | 141,052.34 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,648.40 | 3,273.78 | 2,423.64 | 562.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.20 | 3.93 | 3.71 | 1.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,375.57 | -- | 89.03 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 565,078.17 | 463,327.71 | 262,516.38 | 141,616.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 231,782.57 | 164,360.77 | 114,484.30 | 72,973.42 | |
| 投资所支付的现金 | 548,100.30 | 471,082.36 | 220,845.27 | 100,645.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 779,882.87 | 635,443.13 | 335,329.57 | 173,618.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -214,804.70 | -172,115.42 | -72,813.19 | -32,002.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 253,810.00 | 243,810.00 | 158,810.00 | 248,760.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 430,000.00 | 430,000.00 | 150,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 683,810.00 | 673,810.00 | 308,810.00 | 248,760.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 516,910.00 | 403,510.00 | 242,510.00 | 188,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,228.70 | 72,709.78 | 37,954.38 | 22,442.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,539.78 | 1,539.78 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,586.75 | 4,228.75 | 1,335.00 | 1,545.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 601,725.45 | 480,448.53 | 281,799.38 | 211,987.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,084.55 | 193,361.47 | 27,010.62 | 36,772.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,895.88 | 137,326.35 | 35,873.65 | 43,630.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 290,783.52 | 290,872.55 | 290,783.52 | 290,872.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 313,679.39 | 428,198.89 | 326,657.17 | 334,503.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,251.67 | -- | 37,706.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 905.65 | -- | 333.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 70,750.11 | -- | 33,673.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 787.71 | -- | 382.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 151.43 | -- | 79.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19,240.36 | -- | 6,598.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 60,164.02 | -- | 30,251.18 | -- | |
| 投资损失 | -3,655.10 | -- | -2,841.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,235.27 | -- | 8.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -29,358.40 | -- | -13,200.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,243.25 | -- | -5,952.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,141.54 | -- | -5,362.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 155,616.03 | -- | 81,676.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 313,679.39 | -- | 326,657.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 290,783.52 | -- | 290,783.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,895.88 | -- | 35,873.65 | -- | |
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