赣粤高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
赣粤高速(600269) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金752,265.06479,841.95320,100.19173,238.37
收到的税费返还106.1989.8889.8866.95
收到的其他与经营活动有关的现金32,407.5133,418.1418,240.2417,061.21
经营活动现金流入小计784,778.76513,349.98338,430.32190,366.53
购买商品、接受劳务支付的现金297,396.24148,790.5497,315.7966,273.89
支付给职工以及为职工支付的现金64,316.3047,150.0427,242.7915,077.34
支付的各项税费69,905.5057,076.4136,400.4515,357.16
支付的其他与经营活动有关的现金15,042.3224,367.448,929.145,835.16
经营活动现金流出小计446,660.36277,384.42169,888.17102,543.55
经营活动产生的现金流量净额338,118.40235,965.55168,542.1587,822.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金123,507.6863,272.5058,219.6220,053.00
取得投资收益所收到的现金1,306.46616.90502.04137.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,119.31869.921,436.35202.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计125,933.4564,759.3260,158.0020,392.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,567.2229,496.7823,231.4719,349.88
投资所支付的现金142,145.6287,059.8345,047.3311,006.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计195,712.85116,556.6168,278.8030,356.15
投资活动产生的现金流量净额-69,779.40-51,797.29-8,120.79-9,964.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,289.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,289.00------
取得借款收到的现金9,525.009,525.009,525.009,525.00
发行债券收到的现金529,698.28460,000.00310,000.00100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计540,512.28469,525.00319,525.00109,525.00
偿还债务支付的现金664,768.00533,341.00272,229.00114,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金108,755.83105,934.7076,342.9714,761.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,393.1010,393.105,393.102,799.60
支付其他与筹资活动有关的现金6,086.571,831.811,192.86210.17
筹资活动现金流出小计779,610.39641,107.50349,764.83129,822.13
筹资活动产生的现金流量净额-239,098.11-171,582.50-30,239.83-20,297.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额29,240.8912,585.76130,181.5357,561.82
加:期初现金及现金等价物余额248,485.90248,485.90248,485.90248,485.90
六、期末现金及现金等价物余额277,726.80261,071.66378,667.44306,047.72
附注
净利润99,605.78--56,328.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,319.02---433.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧113,363.55--57,063.10--
无形资产摊销877.01--391.57--
长期待摊费用摊销1,773.70--645.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-28.39---31.39--
固定资产报废损失867.73---22.63--
公允价值变动损失33,876.63--19,229.27--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用56,680.27--28,842.84--
投资损失-3,136.38---439.19--
递延所得税资产减少-4,555.56---236.37--
递延所得税负债增加-5,777.28---5,640.59--
存货的减少-7,481.68---2,434.14--
经营性应收项目的减少-29,967.93--13,151.89--
经营性应付项目的增加80,639.16--2,460.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额338,118.40--168,542.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额277,726.80--378,667.44--
现金的期初余额248,485.90--248,485.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额29,240.89--130,181.53--
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