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| 赣粤高速(600269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 752,265.06 | 479,841.95 | 320,100.19 | 173,238.37 | |
| 收到的税费返还 | 106.19 | 89.88 | 89.88 | 66.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,407.51 | 33,418.14 | 18,240.24 | 17,061.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 784,778.76 | 513,349.98 | 338,430.32 | 190,366.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,396.24 | 148,790.54 | 97,315.79 | 66,273.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,316.30 | 47,150.04 | 27,242.79 | 15,077.34 | |
| 支付的各项税费 | 69,905.50 | 57,076.41 | 36,400.45 | 15,357.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,042.32 | 24,367.44 | 8,929.14 | 5,835.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 446,660.36 | 277,384.42 | 169,888.17 | 102,543.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 338,118.40 | 235,965.55 | 168,542.15 | 87,822.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 123,507.68 | 63,272.50 | 58,219.62 | 20,053.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,306.46 | 616.90 | 502.04 | 137.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,119.31 | 869.92 | 1,436.35 | 202.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 125,933.45 | 64,759.32 | 60,158.00 | 20,392.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,567.22 | 29,496.78 | 23,231.47 | 19,349.88 | |
| 投资所支付的现金 | 142,145.62 | 87,059.83 | 45,047.33 | 11,006.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 195,712.85 | 116,556.61 | 68,278.80 | 30,356.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,779.40 | -51,797.29 | -8,120.79 | -9,964.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,289.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,289.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,525.00 | 9,525.00 | 9,525.00 | 9,525.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 529,698.28 | 460,000.00 | 310,000.00 | 100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 540,512.28 | 469,525.00 | 319,525.00 | 109,525.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 664,768.00 | 533,341.00 | 272,229.00 | 114,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 108,755.83 | 105,934.70 | 76,342.97 | 14,761.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,393.10 | 10,393.10 | 5,393.10 | 2,799.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,086.57 | 1,831.81 | 1,192.86 | 210.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 779,610.39 | 641,107.50 | 349,764.83 | 129,822.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -239,098.11 | -171,582.50 | -30,239.83 | -20,297.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,240.89 | 12,585.76 | 130,181.53 | 57,561.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 248,485.90 | 248,485.90 | 248,485.90 | 248,485.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 277,726.80 | 261,071.66 | 378,667.44 | 306,047.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 99,605.78 | -- | 56,328.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,319.02 | -- | -433.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 113,363.55 | -- | 57,063.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 877.01 | -- | 391.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,773.70 | -- | 645.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.39 | -- | -31.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 867.73 | -- | -22.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 33,876.63 | -- | 19,229.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 56,680.27 | -- | 28,842.84 | -- | |
| 投资损失 | -3,136.38 | -- | -439.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,555.56 | -- | -236.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,777.28 | -- | -5,640.59 | -- | |
| 存货的减少 | -7,481.68 | -- | -2,434.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,967.93 | -- | 13,151.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 80,639.16 | -- | 2,460.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 338,118.40 | -- | 168,542.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 277,726.80 | -- | 378,667.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 248,485.90 | -- | 248,485.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,240.89 | -- | 130,181.53 | -- | |
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