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| 赣粤高速(600269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 565,489.22 | 340,333.39 | 199,629.15 | 92,742.98 | |
| 收到的税费返还 | 27.57 | 21.37 | 27.57 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,921.93 | 43,910.65 | 27,404.64 | 11,918.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 609,438.72 | 384,265.42 | 227,061.36 | 104,661.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,460.50 | 143,347.06 | 93,024.36 | 45,282.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,740.70 | 35,137.59 | 23,322.05 | 12,337.96 | |
| 支付的各项税费 | 59,104.30 | 33,023.46 | 25,797.91 | 12,427.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,363.69 | 23,081.36 | 6,930.42 | 5,781.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 376,669.20 | 234,589.46 | 149,074.74 | 75,829.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 232,769.52 | 149,675.96 | 77,986.62 | 28,832.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,501.59 | 80,069.55 | 80,036.89 | 70,002.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,237.60 | 1,110.51 | 1,028.43 | 35.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 471.81 | 343.15 | 291.39 | 34.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,211.00 | 81,523.21 | 81,356.71 | 70,072.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,228.00 | 50,931.90 | 53,797.81 | 33,281.69 | |
| 投资所支付的现金 | 138,680.89 | 39,577.99 | 73,938.07 | 41,233.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 214,908.89 | 90,509.89 | 127,735.88 | 74,515.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,697.89 | -8,986.68 | -46,379.17 | -4,442.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 636,600.00 | 466,600.00 | 317,100.00 | 230,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 700,000.00 | 520,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 254,000.00 | 254,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,590,600.00 | 1,240,600.00 | 477,100.00 | 390,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,578,410.00 | 1,046,059.00 | 425,059.00 | 381,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102,875.71 | 96,879.83 | 36,089.68 | 21,740.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 281.50 | 230.26 | 88.82 | 82.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,681,567.21 | 1,143,169.10 | 461,237.51 | 402,823.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,967.21 | 97,430.90 | 15,862.49 | -12,823.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,104.42 | 238,120.18 | 47,469.94 | 11,565.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 203,381.48 | 203,381.48 | 203,381.48 | 203,381.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,485.90 | 441,501.66 | 250,851.42 | 214,947.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,474.34 | -- | -23,446.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 378.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 108,049.60 | -- | 54,158.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 774.00 | -- | 384.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,761.82 | -- | 274.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -220.38 | -- | -289.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,139.32 | -- | -0.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,949.51 | -- | 35,768.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 59,766.86 | -- | 30,449.68 | -- | |
| 投资损失 | -4,442.71 | -- | -1,444.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,062.63 | -- | -233.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 46.50 | -- | -8,942.52 | -- | |
| 存货的减少 | -43,825.59 | -- | -4,916.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,740.47 | -- | 15,705.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,186.95 | -- | -18,628.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 232,769.52 | -- | 77,986.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 248,485.90 | -- | 250,851.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 203,381.48 | -- | 203,381.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,104.42 | -- | 47,469.94 | -- | |
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