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| 赣粤高速(600269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 542,570.17 | 364,121.91 | 235,612.33 | 126,761.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,325.06 | 39,657.98 | 38,038.11 | 16,873.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 592,895.23 | 403,779.90 | 273,650.44 | 143,635.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,130.12 | 150,990.55 | 133,280.80 | 53,597.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,023.10 | 38,986.18 | 27,365.67 | 17,356.69 | |
| 支付的各项税费 | 47,811.03 | 33,197.68 | 21,004.91 | 6,192.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,004.52 | 16,076.23 | 14,053.40 | 9,410.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 402,968.77 | 239,250.64 | 195,704.78 | 86,556.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 189,926.46 | 164,529.26 | 77,945.66 | 57,079.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 144,600.00 | 142,000.00 | 142,000.00 | 60,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,780.61 | 1,780.61 | 1,780.61 | 426.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.65 | 17.74 | 14.74 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,164.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 146,395.26 | 143,798.35 | 143,795.35 | 63,590.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 131,983.88 | 166,948.56 | 106,672.50 | 88,449.35 | |
| 投资所支付的现金 | 113,800.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 42,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,264.34 | 64.32 | 64.32 | 1,861.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 266,048.23 | 249,012.88 | 188,736.82 | 132,311.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,652.97 | -105,214.53 | -44,941.47 | -68,720.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 368,600.00 | 248,000.00 | 140,000.00 | 118,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 70,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 438,600.00 | 248,000.00 | 140,000.00 | 118,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 479,410.00 | 328,550.00 | 107,550.00 | 88,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103,079.25 | 98,244.64 | 56,382.89 | 31,863.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,099.70 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 812.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 583,301.25 | 426,794.64 | 163,932.89 | 119,863.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -144,701.25 | -178,794.64 | -23,932.89 | -1,863.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,427.75 | -119,479.91 | 9,071.29 | -13,504.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 313,679.39 | 313,679.39 | 313,679.39 | 313,689.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239,251.64 | 194,199.49 | 322,750.68 | 300,184.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,055.59 | -- | 38,486.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,944.72 | -- | -1,355.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 98,528.32 | -- | 42,695.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 780.47 | -- | 392.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.67 | -- | 73.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,215.82 | -- | -6,151.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20,756.02 | -- | 7,160.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63,819.74 | -- | 28,322.79 | -- | |
| 投资损失 | -27,451.08 | -- | -1,981.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,440.39 | -- | -79.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,130.51 | -- | -4,551.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,787.25 | -- | -6,625.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,201.80 | -- | -18,440.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 189,926.46 | -- | 77,945.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 239,251.64 | -- | 322,750.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 313,679.39 | -- | 313,679.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -74,427.75 | -- | 9,071.29 | -- | |
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