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| 赣粤高速(600269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 457,770.80 | 346,569.89 | 234,653.16 | 126,466.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,921.57 | 83,076.33 | 35,379.19 | 32,777.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 514,692.37 | 429,646.23 | 270,032.35 | 159,244.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,203.83 | 150,058.17 | 75,949.04 | 48,345.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,559.61 | 35,333.77 | 22,180.59 | 12,951.54 | |
| 支付的各项税费 | 43,345.43 | 32,397.31 | 24,941.21 | 12,787.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,231.99 | 16,106.63 | 10,070.19 | 6,208.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 321,340.86 | 233,895.89 | 133,141.03 | 80,293.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 193,351.51 | 195,750.34 | 136,891.32 | 78,951.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,005.91 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,431.99 | 1,306.25 | 1,306.25 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 605.46 | 500.11 | 500.11 | 500.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 116,661.56 | 3,200.84 | 3,060.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,704.93 | 5,007.20 | 4,866.36 | 500.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 155,036.85 | 104,083.02 | 71,151.90 | 52,389.42 | |
| 投资所支付的现金 | 21,636.81 | 11,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,955.60 | 504.11 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 176,673.66 | 118,038.62 | 71,656.01 | 52,389.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,968.73 | -113,031.42 | -66,789.65 | -51,889.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 233,000.00 | 225,908.00 | 200,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 233,000.00 | 225,908.00 | 200,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 185,000.00 | 184,500.00 | 154,000.00 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 104,944.26 | 98,691.51 | 77,439.38 | 29,397.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,399.80 | 1,399.80 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 289,944.26 | 283,191.51 | 231,439.38 | 59,397.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,944.26 | -57,283.51 | -31,439.38 | -59,397.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,438.52 | 25,435.41 | 38,662.29 | -32,335.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 255,541.62 | 255,541.62 | 255,541.62 | 255,541.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 343,980.14 | 280,977.03 | 294,203.91 | 223,206.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 92,305.49 | -- | 56,353.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 482.93 | -- | -236.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 103,246.83 | -- | 47,378.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 778.91 | -- | 391.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 230.05 | -- | 43.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -460.72 | -- | -405.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10,542.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 66,331.69 | -- | 32,719.54 | -- | |
| 投资损失 | -1,761.00 | -- | -1,357.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -241.69 | -- | 266.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -125,239.17 | -- | -4,609.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,043.82 | -- | 3,242.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,179.63 | -- | 3,105.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 193,351.51 | -- | 136,891.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 343,980.14 | -- | 294,203.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 255,541.62 | -- | 255,541.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 88,438.52 | -- | 38,662.29 | -- | |
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