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赣粤高速(600269) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 461,321.49 | 334,813.09 | 220,881.01 | 117,673.19 | |
收到的税费返还 | 254.94 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,038.60 | 41,797.60 | 37,423.14 | 4,046.97 | |
经营活动现金流入小计 | 500,615.03 | 376,610.69 | 258,304.15 | 121,720.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,602.96 | 144,336.01 | 108,901.16 | 80,743.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,817.77 | 38,116.03 | 28,156.82 | 15,846.29 | |
支付的各项税费 | 63,835.54 | 46,001.07 | 39,800.32 | 18,379.68 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,756.49 | 18,058.49 | 12,586.53 | 5,348.97 | |
经营活动现金流出小计 | 307,012.76 | 246,511.60 | 189,444.82 | 120,318.86 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 193,602.27 | 130,099.10 | 68,859.33 | 1,401.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,413.39 | 9,816.80 | 9,054.53 | 4,004.42 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,285.83 | 2,391.36 | 1,771.04 | 36.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57,739.52 | 22.27 | 11.61 | 4.99 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,027.83 | 1,026.06 | 996.42 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 86,466.57 | 13,256.50 | 11,833.60 | 4,046.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 184,214.51 | 144,819.37 | 96,474.59 | 61,947.17 | |
投资所支付的现金 | 23,349.78 | 21,144.14 | 20,039.36 | 9,015.04 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 2,693.04 | 1,029.11 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 212,564.29 | 168,656.55 | 117,543.06 | 70,962.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -126,097.72 | -155,400.05 | -105,709.47 | -66,916.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 160,000.00 | 160,000.00 | 150,000.00 | 19,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 160,000.00 | 80,000.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 320,000.00 | 240,000.00 | 150,000.00 | 19,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 332,200.00 | 248,500.00 | 168,000.00 | 16,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 111,570.24 | 103,251.48 | 43,519.93 | 30,981.26 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 500.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 763.40 | 105.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 444,533.64 | 351,856.48 | 211,519.93 | 46,981.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -124,533.64 | -111,856.48 | -61,519.93 | -27,981.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -57,029.10 | -137,157.44 | -98,370.07 | -93,496.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 343,980.14 | 343,980.14 | 343,980.14 | 343,980.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 286,951.05 | 206,822.71 | 245,610.07 | 250,484.07 | |
附注 | |||||
净利润 | 110,357.97 | -- | 57,184.54 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 596.60 | -- | -287.61 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 102,328.64 | -- | 50,256.28 | -- | |
无形资产摊销 | 788.15 | -- | 383.13 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 234.18 | -- | 114.59 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63,912.46 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 10,977.78 | -- | 92.63 | -- | |
公允价值变动损失 | 11.72 | -- | -28.11 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 62,819.47 | -- | 31,309.47 | -- | |
投资损失 | -3,731.89 | -- | -1,738.79 | -- | |
递延所得税资产减少 | -9,796.57 | -- | 217.30 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 7.03 | -- | |
存货的减少 | -956.26 | -- | -5,964.90 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,503.62 | -- | -2,443.45 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,611.44 | -- | -60,242.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 193,602.27 | -- | 68,859.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 286,951.05 | -- | 245,610.07 | -- | |
现金的期初余额 | 343,980.14 | -- | 343,980.14 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -57,029.10 | -- | -98,370.07 | -- |
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