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| 赣粤高速(600269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 549,489.50 | 377,791.93 | 235,741.53 | 123,842.41 | |
| 收到的税费返还 | 79.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,762.42 | 49,353.67 | 46,685.39 | 16,573.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 605,331.22 | 427,145.60 | 282,426.92 | 140,416.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,599.05 | 172,772.06 | 103,488.72 | 56,747.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,177.32 | 39,967.48 | 27,008.90 | 14,637.72 | |
| 支付的各项税费 | 76,808.88 | 61,030.75 | 48,669.39 | 17,637.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,232.92 | 17,048.31 | 9,510.28 | 5,874.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 413,818.16 | 290,818.60 | 188,677.29 | 94,897.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 191,513.06 | 136,327.00 | 93,749.63 | 45,518.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,861.19 | 21,420.16 | 21,410.37 | 9,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,202.91 | 6,553.92 | 6,532.95 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 528.60 | 262.48 | 105.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 136.64 | 132.02 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,592.70 | 28,373.21 | 28,180.66 | 9,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 161,760.48 | 134,866.21 | 78,163.72 | 56,761.57 | |
| 投资所支付的现金 | 109,243.01 | 29,773.91 | 23,414.06 | 17,414.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 60,388.06 | 60,387.96 | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 271,003.49 | 225,028.19 | 161,965.74 | 134,175.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -232,410.79 | -196,654.98 | -133,785.08 | -124,275.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 395,000.00 | 240,000.00 | 220,000.00 | 130,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 840,000.00 | 600,000.00 | 520,000.00 | 200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,235,000.00 | 840,000.00 | 740,000.00 | 330,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,176,800.00 | 733,500.00 | 732,000.00 | 270,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102,087.99 | 90,946.98 | 71,992.55 | 34,586.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,799.60 | 3,799.60 | 2,799.60 | 2,799.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 892.82 | 471.38 | 471.38 | 144.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,279,780.81 | 824,918.37 | 804,463.94 | 304,730.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,780.81 | 15,081.63 | -64,463.94 | 25,269.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,678.55 | -45,246.34 | -104,499.39 | -53,487.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 289,060.03 | 289,060.03 | 289,060.03 | 286,951.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 203,381.48 | 243,813.68 | 184,560.64 | 233,463.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 107,498.62 | -- | 88,302.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,193.27 | -- | -342.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 105,894.14 | -- | 50,688.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 771.94 | -- | 386.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 405.35 | -- | 119.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -426.45 | -- | -88.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,292.11 | -- | 0.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -27,477.65 | -- | -28,292.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 61,367.09 | -- | 30,381.60 | -- | |
| 投资损失 | -3,300.58 | -- | -2,764.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 370.99 | -- | -52.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,959.19 | -- | 6,162.15 | -- | |
| 存货的减少 | -34,858.73 | -- | -11,701.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,857.40 | -- | 1,670.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,318.82 | -- | -40,718.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 191,513.06 | -- | 93,749.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 203,381.48 | -- | 184,560.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 289,060.03 | -- | 289,060.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -85,678.55 | -- | -104,499.39 | -- | |
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