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| ST亿利(600277) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 393,500.27 | 318,274.29 | 303,674.96 | 204,398.18 | |
| 交易性金融资产 | 33,694.05 | 41,475.78 | 42,701.61 | 43,100.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 195,121.73 | -- | 156,291.25 | -- | |
| 应收票据 | 109,001.45 | 67,466.23 | 45,013.67 | 39,893.83 | |
| 应收账款 | 86,120.28 | 115,148.02 | 111,277.58 | 106,752.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 40,202.04 | 155,313.14 | 131,584.26 | 128,324.31 | |
| 其他应收款(合计) | 184,343.71 | -- | 91,849.32 | -- | |
| 应收利息 | 6.64 | 20.37 | 7.08 | 17.54 | |
| 应收股利 | 561.18 | 561.18 | 561.18 | -- | |
| 其他应收款 | 183,775.89 | 103,533.90 | 91,281.06 | 31,863.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,873.15 | 55,530.97 | 57,165.96 | 64,872.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,008.86 | 12,163.70 | 11,723.67 | 11,757.19 | |
| 流动资产合计 | 908,743.81 | 869,487.57 | 794,991.02 | 630,979.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 140.00 | 40.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 477,380.14 | 470,414.26 | 467,561.08 | 472,528.02 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 122,113.03 | -- | 90,255.07 | -- | |
| 在建工程 | 122,113.03 | 112,175.16 | 90,255.07 | 84,303.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 554,042.72 | -- | 599,039.65 | -- | |
| 固定资产净额 | 554,042.72 | 579,296.19 | 599,039.65 | 623,594.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | 7,081.12 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 180,292.72 | 188,129.19 | 187,769.89 | 214,027.44 | |
| 开发支出 | -- | 70.13 | -- | -- | |
| 商誉 | 8,555.15 | 8,555.15 | 8,555.15 | 8,555.15 | |
| 长期待摊费用 | 1,243.76 | 2,506.56 | 1,322.44 | 1,585.95 | |
| 递延所得税资产 | 2,996.70 | 5,453.80 | 5,408.30 | 5,610.58 | |
| 其他非流动资产 | 74,010.16 | 34,301.85 | 28,919.61 | 27,273.40 | |
| 非流动资产合计 | 1,420,774.38 | 1,400,942.29 | 1,418,831.19 | 1,474,559.83 | |
| 资产总计 | 2,329,518.19 | 2,270,429.86 | 2,213,822.21 | 2,105,539.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 359,180.00 | 340,405.00 | 310,172.13 | 272,325.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 276,823.55 | -- | 262,165.23 | -- | |
| 应付票据 | 102,196.39 | 84,240.00 | 104,567.48 | 155,805.61 | |
| 应付账款 | 174,627.16 | 176,879.44 | 157,597.75 | 151,894.52 | |
| 预收款项 | 15,415.19 | 54,686.69 | 32,019.88 | 35,481.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,884.48 | 5,599.21 | 5,214.12 | 5,684.99 | |
| 应交税费 | 17,609.75 | 4,574.49 | 3,518.77 | 6,683.71 | |
| 其他应付款(合计) | 54,970.67 | -- | 42,799.23 | -- | |
| 应付利息 | 17,912.93 | 11,965.73 | 10,193.38 | 10,557.57 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 107.71 | |
| 其他应付款 | 37,057.73 | 17,632.25 | 32,605.85 | 57,595.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,289.48 | 32,997.24 | 34,520.49 | 33,146.02 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 828,173.11 | 728,980.05 | 690,409.83 | 729,282.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,500.00 | 62,655.40 | 62,655.40 | 62,655.40 | |
| 应付债券 | 359,258.35 | 359,207.52 | 359,162.99 | 259,268.76 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 72,676.05 | -- | 34,369.69 | -- | |
| 长期应付款 | 72,676.05 | 51,180.49 | 34,329.69 | 15,392.82 | |
| 专项应付款 | -- | 40.00 | 40.00 | 40.74 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,588.82 | 4,818.33 | 4,903.09 | 5,954.70 | |
| 长期递延收益 | 951.05 | 9,445.86 | 9,459.28 | 9,273.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 453,974.27 | 487,347.60 | 470,550.46 | 352,585.49 | |
| 负债合计 | 1,282,147.38 | 1,216,327.65 | 1,160,960.29 | 1,081,868.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 208,958.95 | 208,958.95 | 208,958.95 | 208,958.95 | |
| 资本公积 | 608,484.18 | 607,444.94 | 609,037.74 | 592,531.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -382.09 | -197.77 | -180.95 | -102.76 | |
| 专项储备 | 5,092.27 | 6,803.02 | 6,780.92 | 6,497.67 | |
| 盈余公积 | 22,492.96 | 20,241.98 | 20,181.84 | 20,181.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 111,959.69 | 110,724.01 | 111,847.71 | 98,859.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 956,605.97 | 953,975.13 | 956,626.21 | 926,926.45 | |
| 少数股东权益 | 90,764.84 | 100,127.08 | 96,235.71 | 96,744.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,047,370.81 | 1,054,102.21 | 1,052,861.92 | 1,023,671.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,329,518.19 | 2,270,429.86 | 2,213,822.21 | 2,105,539.72 | |
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