上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 亿利能源(600277) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 949,823,242 | 448,770,963 | 1,911,158,637 | 1,285,461,714 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 354,778,907 | 206,677,614 | 239,197,547 | 113,414,066 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,304,677,953 | 655,524,381 | 2,150,460,222 | 1,398,962,934 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 858,081,179 | 419,341,340 | 1,490,567,241 | 1,136,621,969 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,318,626 | 14,482,472 | 49,952,503 | 31,188,766 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 40,842,870 | 24,465,613 | 51,766,571 | 29,670,613 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 232,152,457 | 194,430,807 | 499,443,711 | 260,658,404 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,160,395,131 | 652,720,232 | 2,091,730,025 | 1,458,139,752 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,282,822 | 2,804,149 | 58,730,197 | -59,176,819 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 750,000 | 0 | 6,900 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 24,700 | 0 | 43,500 | 33,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 774,700 | 0 | 50,400 | 33,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 9,973,632 | 1,044,273 | 29,105,348 | 31,443,937 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,973,632 | 1,044,273 | 29,105,348 | 31,443,937 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,198,932 | -1,044,273 | -29,054,948 | -31,410,937 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 267,100,000 | 117,600,000 | 821,800,000 | 584,400,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,396,900 | 0 | 0 | 91,438,207 |
| 筹资活动现金流入小计 | 268,496,900 | 117,600,000 | 821,800,000 | 675,838,207 |
| 偿还债务所支付的现金 | 544,323,560 | 133,747,161 | 758,208,588 | 477,300,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 26,356,560 | 26,226,420 | 6,757,799 | 149,733,768 |
| 筹资活动现金流出小计 | 604,267,644 | 175,500,845 | 836,409,969 | 681,369,683 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -335,770,744 | -57,900,845 | -14,609,969 | -5,531,475 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -71,268 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -200,686,854 | -56,140,969 | 14,994,012 | -96,119,230 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 9,273,212 | 0 | 29,613,040 | 0 |
| 少数股东损益 | 9,861,994 | 0 | 15,913,850 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,771,011 | 0 | 218,746 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 18,525,771 | 0 | 36,442,039 | 0 |
| 无形资产摊销 | 4,027,639 | 0 | 8,125,988 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 315,061 | 0 | 475,340 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -109,523 | 0 | -1,098,764 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 27,988,478 | 0 | 61,305,383 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -165,510 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -79,039,359 | 0 | -27,084,925 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -171,656,227 | 0 | 78,062,985 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 323,045,259 | 0 | -140,239,861 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 144,282,822 | 2,804,149 | 58,730,197 | -59,176,819 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 229,354,072 | 0 | 430,040,926 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 430,040,926 | 0 | 415,046,913 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -200,686,854 | -56,140,969 | 14,994,012 | -96,119,230 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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