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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
亿利洁能(600277) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 722,834.39 | 511,902.82 | 278,226.42 | 1,172,597.10 | 868,272.08 |
收到的税费返还 | 32,807.51 | 27,389.13 | 1,364.52 | 32,870.39 | 29,511.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,968.15 | 15,562.68 | 10,552.98 | 22,285.04 | 35,621.72 |
经营活动现金流入小计 | 790,610.05 | 554,854.63 | 290,143.91 | 1,227,752.54 | 933,405.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 617,363.05 | 446,902.00 | 235,884.35 | 1,029,198.86 | 766,165.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,344.49 | 24,240.51 | 12,672.35 | 50,582.87 | 41,272.26 |
支付的各项税费 | 16,625.72 | 11,341.28 | 4,273.63 | 48,037.59 | 41,319.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,394.53 | 11,781.04 | 11,126.46 | 20,181.46 | 46,637.14 |
经营活动现金流出小计 | 694,727.78 | 494,264.82 | 263,956.80 | 1,148,000.78 | 895,394.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 95,882.27 | 60,589.81 | 26,187.12 | 79,751.75 | 38,010.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 317.34 | 317.34 | 285.59 | 39,000.00 | 39,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 58,694.96 | 50,854.70 | 4,704.70 | 22,900.00 | 22,900.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,650.72 | 7,166.35 | 2,789.75 | 6,377.81 | 1,509.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 710.00 | 710.00 | -- | 6,901.28 | 6,901.28 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 880.44 | -- |
投资活动现金流入小计 | 73,373.02 | 59,048.39 | 7,780.03 | 76,059.53 | 70,310.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,994.27 | 57,131.76 | 26,818.40 | 41,321.93 | 31,797.74 |
投资所支付的现金 | 1,767.87 | 1,423.26 | 356.00 | 83,501.31 | 70,442.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 82,762.14 | 58,555.02 | 27,174.40 | 124,823.24 | 102,240.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,389.13 | 493.37 | -19,394.37 | -48,763.71 | -31,929.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,830.00 | -- | -- | 1,000.00 | 500.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,830.00 | -- | -- | 1,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 221,615.00 | 200,805.00 | 151,795.00 | 175,656.00 | 143,856.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,682.77 | 37,083.16 | 24,587.80 | 211,537.24 | 176,528.13 |
筹资活动现金流入小计 | 277,127.77 | 237,888.16 | 176,382.80 | 388,193.24 | 320,884.13 |
偿还债务支付的现金 | 194,708.97 | 147,995.68 | 84,246.33 | 304,122.18 | 257,622.33 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,387.37 | 32,028.69 | 16,851.11 | 38,807.53 | 30,914.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,072.40 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,596.71 | 105,960.75 | 86,702.36 | 289,082.68 | 237,385.35 |
筹资活动现金流出小计 | 364,693.05 | 285,985.12 | 187,799.80 | 632,012.40 | 525,921.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -87,565.27 | -48,096.96 | -11,417.00 | -243,819.16 | -205,037.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.79 | 12.73 | -7.22 | 32.33 | 37.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,061.33 | 12,998.94 | -4,631.47 | -212,798.79 | -198,918.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 411,459.93 | 411,459.93 | 411,459.93 | 624,258.72 | 624,258.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 410,398.60 | 424,458.87 | 406,828.46 | 411,459.93 | 425,340.06 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,415.52 | -- | 93,115.81 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 773.31 | -- | 3,369.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,839.04 | -- | 69,614.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,213.66 | -- | 4,867.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,381.82 | -- | 3,953.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,635.61 | -- | 1,130.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 23.42 | -- | 242.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 482.48 | -- | 1,113.88 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 24,854.83 | -- | 49,111.51 | -- |
投资损失 | -- | -27,151.81 | -- | -72,846.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -828.89 | -- | -2,844.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -257.75 | -- | -297.66 | -- |
存货的减少 | -- | 10,034.25 | -- | -23,193.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,877.54 | -- | -37,302.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,003.80 | -- | -13,713.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 784.63 | -- | -1,064.53 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 60,589.81 | -- | 79,751.75 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 988.87 | -- |
现金的期末余额 | -- | 424,458.87 | -- | 411,459.93 | -- |
现金的期初余额 | -- | 411,459.93 | -- | 624,258.72 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,998.94 | -- | -212,798.79 | -- |
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