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| ST亿利(600277) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,197,066.73 | 1,050,848.12 | 683,489.70 | 318,761.66 | |
| 收到的税费返还 | 367.89 | 1,010.11 | 718.79 | 614.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 127,462.59 | 144,521.31 | 106,153.77 | 50,140.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,324,897.20 | 1,196,379.54 | 790,362.26 | 369,516.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 996,952.18 | 821,677.73 | 477,446.67 | 160,207.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,843.86 | 35,438.33 | 24,459.42 | 12,361.81 | |
| 支付的各项税费 | 58,131.29 | 47,207.73 | 39,521.32 | 24,854.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 113,420.59 | 87,584.01 | 45,390.79 | 49,850.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,219,347.91 | 991,907.80 | 586,818.21 | 247,273.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,549.29 | 204,471.74 | 203,544.05 | 122,243.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,590.38 | 5,027.77 | 4,954.60 | 3,549.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,452.42 | 1,341.11 | 931.41 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23,754.00 | 20.18 | 7.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 154,462.13 | 131,782.51 | 129,467.73 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,047.76 | 36,041.81 | 36,028.31 | 36,014.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 227,306.68 | 174,213.37 | 171,389.55 | 39,563.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,344.40 | 60,363.04 | 50,744.67 | 21,225.71 | |
| 投资所支付的现金 | 14,080.00 | 14,300.00 | 14,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,953.47 | 3,920.00 | 3,920.00 | 3,920.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,572.60 | 5,996.83 | 5,587.14 | 5,475.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,950.47 | 84,579.87 | 74,251.81 | 30,621.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 145,356.21 | 89,633.50 | 97,137.75 | 8,942.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,560.00 | 760.00 | 760.00 | 640.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 760.00 | 760.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 366,351.47 | 301,541.91 | 142,633.78 | 79,685.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 123,800.88 | 16,151.86 | 23,587.87 | 11,039.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 506,712.35 | 318,453.77 | 166,981.66 | 91,364.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 350,718.91 | 301,384.06 | 165,543.58 | 68,887.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,241.06 | 48,145.07 | 28,602.06 | 8,084.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 231,228.50 | 94,799.34 | 108,946.00 | 83,233.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 647,188.47 | 444,328.47 | 303,091.65 | 160,204.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,476.12 | -125,874.70 | -136,109.99 | -68,839.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.65 | 8.05 | 2.23 | -8.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 110,436.03 | 168,238.59 | 164,574.04 | 62,337.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 782,876.79 | 782,876.79 | 782,876.79 | 782,876.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 893,312.82 | 951,115.38 | 947,450.83 | 845,214.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 110,178.29 | -- | 81,352.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,775.93 | -- | 32,571.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,500.61 | -- | 31,984.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,823.34 | -- | 3,361.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,225.62 | -- | 3,712.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.42 | -- | 7.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,372.80 | -- | 261.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 73,163.67 | -- | 29,911.48 | -- | |
| 投资损失 | -102,165.38 | -- | -85,018.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,618.41 | -- | -2,899.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 552.73 | -- | -3.97 | -- | |
| 存货的减少 | 5,221.99 | -- | 9,387.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -176,747.31 | -- | -16,362.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 97,794.82 | -- | 112,026.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4.80 | -- | 3,253.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 105,549.29 | -- | 203,544.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 893,312.82 | -- | 947,450.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 782,876.79 | -- | 782,876.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 110,436.03 | -- | 164,574.04 | -- | |
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