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| 亿利洁能(600277) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,172,597.10 | 868,272.08 | 590,491.10 | 298,361.27 | |
| 收到的税费返还 | 32,870.39 | 29,511.30 | 27,711.98 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,285.04 | 35,621.72 | 18,803.94 | 19,523.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,227,752.54 | 933,405.09 | 637,007.02 | 317,884.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,029,198.86 | 766,165.19 | 521,371.05 | 246,660.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,582.87 | 41,272.26 | 27,568.96 | 14,760.03 | |
| 支付的各项税费 | 48,037.59 | 41,319.84 | 29,694.71 | 13,291.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,181.46 | 46,637.14 | 33,190.89 | 31,831.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,148,000.78 | 895,394.42 | 611,825.61 | 306,542.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,751.75 | 38,010.67 | 25,181.41 | 11,341.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,000.00 | 39,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,900.00 | 22,900.00 | 12,900.00 | 11,670.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,377.81 | 1,509.23 | 1,509.23 | 507.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,901.28 | 6,901.28 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 880.44 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,059.53 | 70,310.51 | 24,409.23 | 12,177.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,321.93 | 31,797.74 | 15,806.74 | 6,977.38 | |
| 投资所支付的现金 | 83,501.31 | 70,442.50 | 70,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,823.24 | 102,240.24 | 85,806.74 | 6,977.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,763.71 | -31,929.73 | -61,397.51 | 5,200.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 175,656.00 | 143,856.00 | 80,918.00 | 32,153.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 211,537.24 | 176,528.13 | 88,514.38 | 69,402.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 388,193.24 | 320,884.13 | 169,932.38 | 102,055.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 304,122.18 | 257,622.33 | 137,270.60 | 44,348.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,807.53 | 30,914.03 | 20,809.41 | 9,686.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 289,082.68 | 237,385.35 | 142,025.33 | 124,885.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 632,012.40 | 525,921.70 | 300,105.34 | 178,920.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -243,819.16 | -205,037.58 | -130,172.96 | -76,864.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.33 | 37.97 | 16.65 | -2.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -212,798.79 | -198,918.66 | -166,372.41 | -60,324.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 624,258.72 | 624,258.72 | 624,258.72 | 624,258.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 411,459.93 | 425,340.06 | 457,886.31 | 563,933.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,115.81 | -- | 73,633.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,369.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,614.76 | -- | 33,915.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,867.24 | -- | 2,362.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,953.56 | -- | 1,591.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,130.21 | -- | -2.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 242.14 | -- | 5.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,113.88 | -- | -755.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49,111.51 | -- | 27,863.13 | -- | |
| 投资损失 | -72,846.07 | -- | -41,727.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,844.83 | -- | -166.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -297.66 | -- | -171.57 | -- | |
| 存货的减少 | -23,193.16 | -- | -5,976.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,302.66 | -- | -25,369.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,713.78 | -- | -43,807.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,064.53 | -- | 497.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,751.75 | -- | 25,181.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 988.87 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 411,459.93 | -- | 457,886.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 624,258.72 | -- | 624,258.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -212,798.79 | -- | -166,372.41 | -- | |
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