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| ST亿利(600277) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 972,918.51 | 731,673.16 | 545,170.62 | 264,289.58 | |
| 收到的税费返还 | 129.47 | -- | -- | 18.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 116,607.63 | 218,851.35 | 108,225.97 | 42,816.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,089,655.61 | 950,524.50 | 653,396.59 | 307,124.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 862,003.52 | 732,714.10 | 523,304.35 | 249,348.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,695.28 | 22,104.72 | 15,401.23 | 7,761.60 | |
| 支付的各项税费 | 40,866.72 | 39,163.05 | 31,287.14 | 15,058.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,263.36 | 64,035.31 | 38,412.06 | 25,723.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,041,828.89 | 858,017.18 | 608,404.78 | 297,892.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,826.72 | 92,507.32 | 44,991.81 | 9,232.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,281.50 | 12,073.89 | 1,513.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,311.42 | 8.40 | 0.37 | 0.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 47,724.68 | 41,227.57 | 18,268.27 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,231.80 | 3,631.33 | 3,631.33 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 176,549.39 | 56,941.19 | 23,413.86 | 0.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,620.30 | 3,499.19 | 2,486.29 | 1,531.35 | |
| 投资所支付的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -23.98 | -23.98 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,141.23 | 11,024.91 | 4,123.60 | 2,424.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,761.52 | 14,500.13 | 6,585.92 | 3,955.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,787.87 | 42,441.06 | 16,827.94 | -3,955.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 375,938.15 | 462,320.55 | 387,675.55 | 268,482.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,805.12 | 123,544.18 | 118,001.99 | 62,195.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 485,143.27 | 586,264.73 | 505,677.54 | 330,678.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 488,326.28 | 558,615.80 | 375,545.80 | 260,243.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,338.99 | 48,708.48 | 28,508.18 | 15,699.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 147,626.23 | 238,756.00 | 172,262.73 | 135,756.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 692,291.50 | 846,080.28 | 576,316.71 | 411,698.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -207,148.23 | -259,815.55 | -70,639.17 | -81,020.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.36 | 5.66 | 6.02 | -22.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94,475.28 | -124,861.51 | -8,813.40 | -75,765.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 203,167.39 | 203,167.39 | 203,167.39 | 203,167.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,692.11 | 78,305.88 | 194,353.98 | 127,401.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,173.08 | -- | 32,495.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,835.23 | -- | 1,012.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,055.86 | -- | 19,338.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,979.20 | -- | 2,729.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.37 | -- | 31.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,004.23 | -- | -4.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,100.75 | -- | -585.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 59,145.98 | -- | 35,059.63 | -- | |
| 投资损失 | -41,466.57 | -- | -44,420.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 832.10 | -- | 5,093.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -109.54 | -- | 16.43 | -- | |
| 存货的减少 | -32,973.97 | -- | -14,200.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,996.88 | -- | -43,025.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,105.72 | -- | 50,540.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 905.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,826.72 | -- | 44,991.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,692.11 | -- | 194,353.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 203,167.39 | -- | 203,167.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -94,475.28 | -- | -8,813.40 | -- | |
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