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| ST亿利(600277) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,216,094.73 | 848,340.83 | 582,386.79 | 242,584.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,771.68 | 724.45 | 125.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,545.46 | 77,564.63 | 45,682.80 | 24,460.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,312,640.19 | 927,677.13 | 628,794.03 | 267,170.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 994,660.43 | 686,283.61 | 502,355.72 | 231,105.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,911.42 | 30,741.82 | 19,909.63 | 11,080.26 | |
| 支付的各项税费 | 37,440.01 | 25,887.37 | 18,017.22 | 7,870.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,168.80 | 54,774.53 | 24,107.35 | 13,424.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,135,180.65 | 797,687.33 | 564,389.91 | 263,481.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,459.53 | 129,989.80 | 64,404.12 | 3,688.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,272.01 | 1,126.67 | 526.67 | 526.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,382.58 | 7,140.13 | 4,804.64 | 4,804.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 803.61 | 79.93 | 79.93 | 60.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 326.39 | 326.39 | 560.00 | 335.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 984.61 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,769.19 | 8,673.12 | 5,971.24 | 5,726.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 188,689.34 | 33,375.32 | 21,473.99 | 11,134.81 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 6,300.02 | 6,310.02 | 310.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 74,925.14 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 194.45 | 62.94 | 6,179.09 | 4,181.53 | |
| 投资活动现金流出小计 | 269,808.93 | 39,738.27 | 33,963.10 | 15,626.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -249,039.74 | -31,065.16 | -27,991.86 | -9,900.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 277.00 | 277.00 | 227.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 277.00 | 227.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 556,070.47 | 475,257.91 | 328,557.91 | 221,036.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 315,618.29 | 195,214.91 | 144,659.72 | 95,831.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 871,965.76 | 670,749.82 | 473,444.63 | 316,868.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 502,998.83 | 422,033.18 | 288,457.18 | 151,753.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 97,780.17 | 73,686.52 | 31,860.59 | 12,747.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 331,441.31 | 220,103.41 | 164,907.00 | 98,765.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 932,220.32 | 715,823.11 | 485,224.77 | 263,266.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,254.56 | -45,073.29 | -11,780.14 | 53,602.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.18 | -6.21 | 8.68 | 3.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -131,857.94 | 53,845.14 | 24,640.81 | 47,394.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 905,392.74 | 893,312.82 | 893,312.82 | 893,312.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 773,534.81 | 947,157.96 | 917,953.63 | 940,707.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,165.17 | -- | 24,298.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 400.03 | -- | -94.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 70,825.34 | -- | 27,314.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,931.55 | -- | 1,877.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,539.53 | -- | 3,367.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -102.32 | -- | 30.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -966.97 | -- | -1,432.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58,413.78 | -- | 32,212.92 | -- | |
| 投资损失 | -39,588.16 | -- | -19,854.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,992.09 | -- | 28.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -297.11 | -- | 195.19 | -- | |
| 存货的减少 | 12,014.53 | -- | 6,376.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,430.46 | -- | 8,312.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,414.48 | -- | -17,618.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5.37 | -- | -872.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 177,459.53 | -- | 64,404.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 773,534.81 | -- | 917,953.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 905,392.74 | -- | 893,312.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -131,857.94 | -- | 24,640.81 | -- | |
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