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| ST亿利(600277) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,623,912.26 | 1,179,849.36 | 824,152.69 | 378,997.61 | |
| 收到的税费返还 | 429.29 | 971.48 | 971.48 | 356.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 345,447.37 | 185,064.95 | 108,495.58 | 86,615.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,969,788.92 | 1,365,885.79 | 933,619.75 | 465,969.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,342,161.84 | 997,720.66 | 692,542.19 | 344,638.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,194.63 | 25,114.99 | 15,515.25 | 7,664.06 | |
| 支付的各项税费 | 58,617.26 | 49,349.57 | 32,510.52 | 12,674.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 160,936.13 | 57,802.03 | 45,986.97 | 66,317.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,607,909.86 | 1,129,987.25 | 786,554.93 | 431,295.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 361,879.06 | 235,898.54 | 147,064.82 | 34,674.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,478.50 | 9,370.10 | 9,370.10 | 6,580.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,503.77 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 712.27 | 707.78 | 707.78 | 700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,912.15 | 21,779.65 | 21,399.65 | 1,867.50 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,169.71 | 3,954.51 | 84.93 | 1,914.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,776.40 | 35,812.04 | 31,562.46 | 11,063.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,764.07 | 67,191.09 | 60,699.96 | 46,564.06 | |
| 投资所支付的现金 | 20,855.77 | 19,540.95 | 7,498.68 | 4,659.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 184,897.59 | 19,334.41 | 13,537.18 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,496.11 | 6,152.43 | 5,478.66 | 1,196.94 | |
| 投资活动现金流出小计 | 294,013.55 | 112,218.88 | 87,214.48 | 52,420.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -257,237.14 | -76,406.84 | -55,652.02 | -41,356.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,582.74 | 1,800.90 | 798.00 | 17.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,582.74 | 1,800.90 | 798.00 | 17.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 391,093.58 | 232,371.19 | 148,961.14 | 60,125.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 298,579.73 | 137,402.30 | 45,204.07 | 69,950.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 692,256.06 | 371,574.39 | 194,963.21 | 130,092.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 492,185.47 | 332,019.69 | 182,197.30 | 133,575.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,055.27 | 43,685.24 | 29,064.63 | 11,973.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 316,102.62 | 160,920.88 | 88,883.80 | 30,598.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 864,343.36 | 536,625.82 | 300,145.73 | 176,146.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -172,087.30 | -165,051.43 | -105,182.52 | -46,054.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.65 | 19.33 | 3.17 | -12.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,514.04 | -5,540.40 | -13,766.54 | -52,748.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 850,390.83 | 849,395.18 | 849,395.18 | 839,388.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 782,876.79 | 843,854.78 | 835,628.64 | 786,640.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 112,492.34 | -- | 46,510.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -7,603.62 | -- | 737.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,104.41 | -- | 17,224.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,571.62 | -- | 2,630.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,970.75 | -- | 744.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.57 | -- | -13.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8,869.09 | -- | 10,155.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 91,489.58 | -- | 31,224.07 | -- | |
| 投资损失 | -21,793.98 | -- | -12,710.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 521.04 | -- | -2,576.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,576.42 | -- | 198.38 | -- | |
| 存货的减少 | 11,888.63 | -- | -5,299.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 137,159.87 | -- | -89,924.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,885.30 | -- | 147,804.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,470.22 | -- | 359.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 361,879.06 | -- | 147,064.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 782,876.79 | -- | 835,628.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 850,390.83 | -- | 849,395.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -67,514.04 | -- | -13,766.54 | -- | |
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