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| ST亿利(600277) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,310,632.55 | 1,007,628.32 | 646,773.61 | 319,612.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,412.35 | 928.28 | 177.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,497.62 | 59,544.93 | 40,731.03 | 29,142.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,377,130.17 | 1,068,585.60 | 688,432.92 | 348,932.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,054,277.64 | 771,173.15 | 450,610.85 | 205,469.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,468.30 | 39,830.59 | 28,067.82 | 13,740.21 | |
| 支付的各项税费 | 34,009.65 | 29,755.67 | 23,432.67 | 10,439.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,051.35 | 70,311.94 | 22,988.52 | 57,508.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,159,806.94 | 911,071.36 | 525,099.86 | 287,157.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217,323.24 | 157,514.24 | 163,333.06 | 61,774.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,495.95 | 10,776.66 | 10,735.49 | 75.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75,972.47 | 15,904.77 | 9,329.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.03 | 44.16 | 29.67 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 71,098.35 | 69,033.79 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 745.35 | 6.80 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,392.15 | 95,766.19 | 20,094.96 | 75.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,264.47 | 28,928.58 | 27,645.79 | 10,783.19 | |
| 投资所支付的现金 | 174,341.00 | 99,217.56 | 21,251.37 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.88 | -- | 79.67 | |
| 投资活动现金流出小计 | 247,605.47 | 128,150.01 | 48,897.16 | 10,862.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,213.32 | -32,383.83 | -28,802.20 | -10,787.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19.99 | 69.99 | 69.99 | 18.79 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19.99 | 19.99 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 237,185.50 | 188,035.50 | 88,497.50 | 33,897.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 284,364.17 | 205,033.38 | 116,325.17 | 66,498.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 521,569.66 | 393,138.87 | 204,892.66 | 100,414.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 328,430.19 | 258,047.89 | 154,834.69 | 33,229.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 113,773.78 | 69,564.74 | 38,816.03 | 8,285.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 367,723.09 | 260,486.55 | 161,896.77 | 81,130.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 809,927.05 | 588,099.18 | 355,547.49 | 122,644.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -288,357.39 | -194,960.30 | -150,654.82 | -22,230.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.62 | -3.42 | -4.02 | 1.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -149,276.09 | -69,833.30 | -16,127.99 | 28,758.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 773,534.81 | 773,534.81 | 773,534.81 | 767,212.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 624,258.72 | 703,701.50 | 757,406.82 | 795,971.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,768.13 | -- | 53,858.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,328.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 72,076.22 | -- | 38,011.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,263.19 | -- | 774.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,265.71 | -- | 3,562.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.15 | -- | 23.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 146.67 | -- | 23.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -120.03 | -- | -245.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 72,836.99 | -- | 41,115.82 | -- | |
| 投资损失 | -57,701.33 | -- | -28,461.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,851.50 | -- | 98.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,847.75 | -- | -151.34 | -- | |
| 存货的减少 | -12,384.13 | -- | -8,966.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,064.84 | -- | 7,670.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,990.71 | -- | 51,954.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 184.77 | -- | 652.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 217,323.24 | -- | 163,333.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 624,258.72 | -- | 757,406.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 773,534.81 | -- | 773,534.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -149,276.09 | -- | -16,127.99 | -- | |
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