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| ST亿利(600277) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,331,475.96 | 998,896.07 | 572,779.25 | 243,054.89 | |
| 收到的税费返还 | 55.14 | 1,162.05 | 1,162.05 | 8.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 199,723.75 | 313,913.96 | 242,591.66 | 172,802.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,531,254.85 | 1,313,972.09 | 816,532.95 | 415,865.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,199,886.89 | 893,109.06 | 514,796.61 | 223,085.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,532.67 | 19,845.23 | 13,220.23 | 6,782.69 | |
| 支付的各项税费 | 74,013.47 | 55,503.56 | 39,603.21 | 14,575.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,283.09 | 90,709.76 | 45,779.91 | 46,377.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,395,716.12 | 1,059,167.61 | 613,399.97 | 290,821.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,538.73 | 254,804.48 | 203,132.99 | 125,044.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,966.95 | 7,417.05 | 1,099.93 | 1,098.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,306.74 | 1,067.34 | 1,001.68 | 1,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.97 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,118.07 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,895.71 | 23,433.78 | 21,389.60 | 6,253.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,346.44 | 31,919.24 | 23,492.29 | 8,353.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 164,426.42 | 27,256.31 | 18,874.89 | 10,278.69 | |
| 投资所支付的现金 | 26,452.84 | 7,611.65 | 4,682.00 | 682.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,160.83 | 3,508.07 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,980.00 | 11,572.74 | 8,072.74 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 236,020.09 | 49,948.78 | 31,629.63 | 10,960.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -164,673.65 | -18,029.54 | -8,137.34 | -2,607.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 445,109.00 | 444,624.00 | 444,624.00 | 444,150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 959.00 | 474.00 | 474.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 424,565.00 | 328,280.00 | 180,480.00 | 112,545.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 397,603.40 | 53,681.00 | 19,929.58 | 15,929.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,267,277.40 | 826,585.00 | 645,033.58 | 572,624.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 585,102.40 | 464,987.00 | 282,944.00 | 140,004.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,503.68 | 57,975.64 | 29,088.21 | 12,117.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,066.60 | 53,914.81 | 27,010.12 | 16,023.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 733,672.68 | 576,877.45 | 339,042.33 | 168,144.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 533,604.72 | 249,707.54 | 305,991.25 | 404,480.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.94 | -20.98 | -11.81 | -2.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 504,444.87 | 486,461.50 | 500,975.09 | 526,914.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 334,875.02 | 334,857.19 | 334,857.19 | 334,857.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 839,319.89 | 821,318.69 | 835,832.28 | 861,771.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,042.05 | -- | 23,344.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,667.38 | -- | -1,448.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,431.34 | -- | 12,109.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,090.92 | -- | 2,135.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,182.18 | -- | 188.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 545.41 | -- | -7.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,824.75 | -- | -2,356.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64,275.27 | -- | 23,941.97 | -- | |
| 投资损失 | -17,403.70 | -- | -5,347.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 739.30 | -- | 776.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 267.45 | -- | -2,300.84 | -- | |
| 存货的减少 | 4,997.58 | -- | -7,911.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,837.61 | -- | 141,419.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,398.84 | -- | 17,972.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -884.76 | -- | 617.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 135,538.73 | -- | 203,132.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 839,319.89 | -- | 835,832.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 334,875.02 | -- | 334,857.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 504,444.87 | -- | 500,975.09 | -- | |
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