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ST亿利(600277) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,040,318.77 | 1,021,285.76 | 976,607.47 | 876,523.48 | |
交易性金融资产 | 13,612.63 | 12,221.41 | 12,348.78 | 15,350.61 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 90,030.62 | 154,362.08 | 146,022.81 | 149,639.33 | |
应收票据 | 15,384.48 | 10,588.69 | 18,365.71 | 29,914.29 | |
应收账款 | 74,646.14 | 143,773.39 | 127,657.09 | 119,725.04 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 45,813.91 | 70,716.73 | 65,862.15 | 82,688.00 | |
其他应收款(合计) | 11,118.12 | 21,023.13 | 20,682.87 | 33,818.62 | |
应收利息 | 746.87 | 1,148.90 | 1,023.29 | 907.49 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 10,371.25 | -- | 19,659.58 | 32,911.14 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 50,012.33 | 44,409.66 | 54,196.73 | 54,755.85 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 53,931.64 | 22,634.35 | 21,194.50 | 19,151.52 | |
流动资产合计 | 1,304,838.02 | 1,346,653.12 | 1,296,915.29 | 1,231,927.42 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 522,054.29 | 540,503.85 | 519,517.99 | 511,671.15 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 116,584.39 | 156,260.33 | 167,535.45 | 129,104.24 | |
在建工程 | 116,584.39 | 156,260.33 | 167,535.45 | 129,104.24 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,332,072.55 | 782,316.74 | 772,586.43 | 757,984.15 | |
固定资产净额 | 1,332,072.55 | 782,316.74 | 772,586.43 | 757,984.15 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 249,372.59 | 191,099.98 | 190,742.97 | 191,855.81 | |
开发支出 | -- | 666.41 | 696.32 | 227.43 | |
商誉 | 9,692.74 | 17,978.16 | 17,978.16 | 8,555.15 | |
长期待摊费用 | 7,460.52 | 347.79 | 762.19 | 249.82 | |
递延所得税资产 | 5,155.60 | 4,963.28 | 4,861.21 | 3,837.85 | |
其他非流动资产 | 121,509.57 | 67,022.86 | 67,518.92 | 87,581.00 | |
非流动资产合计 | 2,364,042.23 | 1,761,299.39 | 1,742,339.65 | 1,691,206.59 | |
资产总计 | 3,668,880.24 | 3,107,952.51 | 3,039,254.95 | 2,923,134.01 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 264,790.41 | 239,809.50 | 243,380.88 | 232,520.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 710,846.58 | 565,075.51 | 504,088.27 | 443,672.41 | |
应付票据 | 460,011.91 | -- | 313,111.46 | 242,787.01 | |
应付账款 | 250,834.67 | -- | 190,976.81 | 200,885.40 | |
预收款项 | 36,058.22 | 37,669.21 | 25,609.73 | 26,339.72 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,029.53 | 6,665.89 | 7,628.30 | 7,388.00 | |
应交税费 | 19,502.74 | 8,121.69 | 9,062.19 | 9,059.59 | |
其他应付款(合计) | 105,751.76 | 54,586.31 | 52,909.42 | 48,436.43 | |
应付利息 | 12,057.03 | 7,245.15 | 4,661.15 | 13,267.01 | |
应付股利 | 5,057.53 | 5,057.53 | 5,057.53 | 5,057.53 | |
其他应付款 | 88,637.20 | -- | 43,190.73 | 30,111.88 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 153,045.34 | 63,118.34 | 64,328.89 | 64,397.06 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,298,024.60 | 975,046.45 | 907,007.68 | 831,813.20 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 146,211.45 | 94,271.47 | 95,061.45 | 70,250.00 | |
应付债券 | 239,082.70 | 239,062.62 | 239,039.21 | 239,011.70 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 217,955.89 | 145,665.69 | 158,888.62 | 176,045.08 | |
长期应付款 | 217,955.89 | 145,665.69 | 158,888.62 | 176,045.08 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 12,432.69 | 6,247.35 | 6,054.66 | 5,856.27 | |
长期递延收益 | 6,941.80 | 4,563.48 | 2,738.38 | 2,626.29 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 622,624.53 | 489,810.61 | 501,782.31 | 493,789.34 | |
负债合计 | 1,920,649.13 | 1,464,857.06 | 1,408,790.00 | 1,325,602.55 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 273,894.01 | 273,894.01 | 273,894.01 | 273,894.01 | |
资本公积 | 965,735.25 | 990,173.52 | 989,930.00 | 988,631.64 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 387.66 | -296.99 | -127.11 | 65.32 | |
专项储备 | 4,974.19 | 6,402.49 | 5,988.56 | 5,972.45 | |
盈余公积 | 28,462.39 | 24,411.00 | 24,411.00 | 24,411.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 206,388.10 | 181,803.60 | 176,752.75 | 157,818.36 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,479,841.61 | 1,476,387.63 | 1,470,849.21 | 1,450,792.77 | |
少数股东权益 | 268,389.51 | 166,707.82 | 159,615.74 | 146,738.69 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,748,231.12 | 1,643,095.45 | 1,630,464.95 | 1,597,531.46 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,668,880.24 | 3,107,952.51 | 3,039,254.95 | 2,923,134.01 |
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