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| ST亿利(600277) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 840,021.53 | 1,015,090.89 | 999,578.49 | 1,060,379.54 | |
| 交易性金融资产 | 10,220.19 | 10,914.33 | 10,843.49 | 9,361.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 151,642.78 | 97,243.83 | 96,034.97 | 91,392.79 | |
| 应收票据 | 1,887.93 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 149,754.86 | 97,243.83 | 96,034.97 | 91,392.79 | |
| 应收款项融资 | 1,054.08 | 6,325.37 | 5,494.53 | 4,511.57 | |
| 预付款项 | 40,435.88 | 53,572.57 | 49,105.05 | 68,179.11 | |
| 其他应收款(合计) | 36,040.77 | 39,072.70 | 34,994.48 | 34,576.06 | |
| 应收利息 | -- | 241.67 | 301.91 | 471.73 | |
| 应收股利 | -- | 2,665.00 | 820.00 | 0.14 | |
| 其他应收款 | 36,040.77 | -- | 33,872.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,693.13 | 30,273.26 | 37,825.79 | 54,423.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 55,086.63 | 52,576.35 | 53,965.07 | 53,789.54 | |
| 流动资产合计 | 1,166,194.99 | 1,305,069.30 | 1,287,841.88 | 1,376,613.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 563,508.13 | 583,337.35 | 570,410.87 | 553,216.48 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 41,985.23 | 97,002.89 | 92,198.17 | 85,751.58 | |
| 在建工程 | 41,985.23 | -- | 92,198.17 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,653,100.84 | 1,278,342.50 | 1,294,764.65 | 1,298,482.21 | |
| 固定资产净额 | 1,653,100.84 | -- | 1,294,764.65 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 110,079.66 | 101,279.77 | 102,497.61 | 103,371.52 | |
| 开发支出 | 246.07 | 946.71 | 810.30 | 644.79 | |
| 商誉 | 9,692.74 | 9,692.74 | 9,692.74 | 9,692.74 | |
| 长期待摊费用 | 8,503.30 | 6,005.44 | 4,356.75 | 5,860.61 | |
| 递延所得税资产 | 7,235.54 | 3,305.55 | 3,508.86 | 3,619.97 | |
| 其他非流动资产 | 81,631.70 | 73,010.14 | 74,244.16 | 74,714.95 | |
| 非流动资产合计 | 2,475,983.19 | 2,152,923.08 | 2,152,524.11 | 2,135,394.83 | |
| 资产总计 | 3,642,178.18 | 3,457,992.37 | 3,440,365.98 | 3,512,008.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 501,713.88 | 508,467.03 | 502,667.03 | 499,455.44 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 315,645.79 | 327,717.23 | 340,525.90 | 382,372.34 | |
| 应付票据 | 95,285.00 | 97,397.11 | 111,885.99 | 150,917.46 | |
| 应付账款 | 220,360.79 | 230,320.12 | 228,639.91 | 231,454.89 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,170.28 | 11,854.97 | 12,008.85 | 10,710.03 | |
| 应交税费 | 13,828.50 | 8,595.77 | 7,929.62 | 6,377.22 | |
| 其他应付款(合计) | 76,854.75 | 78,811.71 | 72,306.97 | 72,196.99 | |
| 应付利息 | -- | 4,863.06 | 3,443.75 | 10,964.69 | |
| 应付股利 | 5,057.53 | 9,017.53 | 5,057.53 | 5,057.53 | |
| 其他应付款 | 71,797.22 | -- | 63,805.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 219,650.99 | 319,764.19 | 298,338.21 | 317,598.06 | |
| 其他流动负债 | 5,942.52 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,204,676.32 | 1,328,104.00 | 1,286,654.15 | 1,350,402.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 193,831.45 | 3,092.30 | 51,670.30 | 54,369.36 | |
| 应付债券 | 99,102.43 | 99,059.46 | 49,518.61 | 62,249.81 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 209,716.81 | 162,878.61 | 160,178.79 | 169,510.14 | |
| 长期应付款 | 209,716.81 | -- | 160,178.79 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,688.31 | 13,122.19 | 13,180.60 | 12,952.52 | |
| 长期递延收益 | 7,632.67 | 8,444.61 | 8,249.23 | 8,138.87 | |
| 其他非流动负债 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 528,971.67 | 286,597.16 | 282,797.53 | 307,220.70 | |
| 负债合计 | 1,733,647.99 | 1,614,701.17 | 1,569,451.67 | 1,657,622.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 273,894.01 | 273,894.01 | 273,894.01 | 273,894.01 | |
| 资本公积 | 942,081.44 | 967,241.60 | 966,956.27 | 965,756.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 206.59 | 320.89 | 414.02 | 467.86 | |
| 专项储备 | 818.79 | 1,753.78 | 1,696.82 | 1,657.35 | |
| 盈余公积 | 40,006.97 | 34,663.61 | 34,663.61 | 34,663.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 308,313.50 | 262,012.28 | 285,991.65 | 275,005.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,565,321.31 | 1,539,886.19 | 1,563,616.38 | 1,551,445.28 | |
| 少数股东权益 | 343,208.89 | 303,405.02 | 307,297.92 | 302,940.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,908,530.20 | 1,843,291.21 | 1,870,914.31 | 1,854,385.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,642,178.18 | 3,457,992.37 | 3,440,365.98 | 3,512,008.29 | |
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