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重庆港(600279) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 130,497.16 | 77,037.56 | 71,193.42 | 53,924.94 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 53,700.74 | -- | 61,730.03 | 47,410.41 | |
应收票据 | 32,819.38 | 34,000.63 | 36,004.54 | 22,919.31 | |
应收账款 | 20,881.37 | 23,252.49 | 25,725.49 | 24,491.09 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 44,684.78 | 77,320.35 | 83,608.82 | 48,085.30 | |
其他应收款(合计) | 3,048.39 | -- | 3,337.76 | 4,411.11 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,048.39 | 3,705.84 | 3,337.76 | 4,411.11 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 65,490.75 | 75,458.68 | 55,839.64 | 97,392.67 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,688.59 | 7,126.68 | 6,204.91 | 1,296.10 | |
流动资产合计 | 302,110.41 | 297,902.22 | 281,914.59 | 252,520.53 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 123.08 | 123.08 | 123.08 | 123.08 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 20,422.94 | 19,909.87 | 2,659.70 | 2,627.30 | |
投资性房地产 | 2,776.51 | 2,806.73 | 2,824.25 | 2,841.78 | |
在建工程(合计) | 67,047.29 | -- | 81,374.53 | 79,406.21 | |
在建工程 | 67,047.29 | 83,608.26 | 81,374.53 | 79,406.21 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 359,028.41 | -- | 370,754.66 | 374,860.58 | |
固定资产净额 | 359,028.41 | 367,416.83 | 370,754.66 | 374,860.58 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 91,073.75 | 95,738.19 | 96,297.20 | 96,856.21 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 5,051.72 | 4,558.11 | 4,635.57 | 4,726.47 | |
递延所得税资产 | 3,516.53 | 3,527.60 | 3,597.80 | 3,768.93 | |
其他非流动资产 | 1,514.15 | 4,888.67 | 5,443.41 | 5,424.82 | |
非流动资产合计 | 550,554.37 | 582,577.35 | 567,710.19 | 570,635.38 | |
资产总计 | 852,664.78 | 880,479.57 | 849,624.78 | 823,155.90 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 90,000.00 | 85,000.00 | 83,800.00 | 53,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 22,972.28 | -- | 25,830.42 | 25,679.93 | |
应付票据 | 8,128.23 | 2,676.40 | 1,200.00 | 2,059.18 | |
应付账款 | 14,844.06 | 19,541.55 | 24,630.42 | 23,620.75 | |
预收款项 | 41,224.10 | 67,030.78 | 55,224.69 | 64,734.90 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 314.69 | 284.83 | 285.80 | 320.38 | |
应交税费 | 6,791.91 | 1,294.17 | 1,376.74 | 704.72 | |
其他应付款(合计) | 9,303.11 | -- | 63,421.92 | 64,086.64 | |
应付利息 | 1,813.02 | 1,307.02 | 695.26 | 129.18 | |
应付股利 | 2,383.05 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 5,107.04 | 63,002.94 | 62,726.66 | 63,957.46 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 45,277.14 | 48,942.95 | 12,662.00 | 12,662.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 215,883.24 | 289,080.64 | 242,601.57 | 221,188.57 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 135,750.00 | 121,354.00 | 110,054.00 | 107,304.00 | |
应付债券 | -- | -- | 37,880.95 | 37,880.95 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 17,462.00 | 14,364.53 | 14,601.23 | 14,829.54 | |
长期应付款(合计) | 2,800.00 | -- | 3,500.00 | 4,200.00 | |
长期应付款 | 2,800.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 4,200.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 804.76 | 811.93 | 523.04 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 4,822.68 | 5,190.59 | 5,558.19 | 5,926.40 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 160,834.68 | 145,213.88 | 172,406.30 | 170,663.93 | |
负债合计 | 376,717.92 | 434,294.52 | 415,007.87 | 391,852.50 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 69,295.86 | 69,295.86 | 69,295.86 | 69,295.86 | |
资本公积 | 208,266.24 | 210,796.75 | 210,796.75 | 210,796.75 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -4,951.38 | -2,735.10 | -2,735.10 | -2,733.42 | |
专项储备 | 834.67 | 798.54 | 714.83 | 606.54 | |
盈余公积 | 12,902.50 | 8,582.76 | 8,582.76 | 8,582.76 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 79,262.02 | 46,628.42 | 41,741.93 | 40,585.80 | |
归属于母公司股东权益合计 | 365,609.91 | 333,367.22 | 328,397.03 | 327,134.29 | |
少数股东权益 | 110,336.96 | 112,817.83 | 106,219.88 | 104,169.11 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 475,946.86 | 446,185.05 | 434,616.91 | 431,303.40 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 852,664.78 | 880,479.57 | 849,624.78 | 823,155.90 |
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