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| 重庆港(600279) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,125.15 | 465,400.89 | 420,017.61 | 293,958.36 | 147,610.78 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,000.61 | 31,020.98 | 10,565.73 | 9,704.77 | 1,409.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,125.76 | 496,421.87 | 430,583.34 | 303,663.14 | 149,020.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,008.92 | 335,296.91 | 338,873.05 | 237,240.85 | 125,401.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,386.12 | 47,665.41 | 28,438.79 | 19,168.40 | 11,463.40 |
| 支付的各项税费 | 34,851.75 | 12,652.96 | 11,463.30 | 6,719.40 | 3,372.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,619.20 | 30,751.06 | 5,863.98 | 3,078.70 | 3,024.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,865.99 | 426,366.35 | 384,639.12 | 266,207.35 | 143,262.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,740.23 | 70,055.52 | 45,944.23 | 37,455.78 | 5,758.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,011.66 | 97.87 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.61 | 114,672.33 | 20,744.80 | 1,064.60 | 1,044.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.61 | 117,683.99 | 20,842.66 | 1,064.60 | 1,044.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,800.42 | 33,248.50 | 16,914.36 | 10,323.14 | 6,711.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,800.42 | 33,248.50 | 16,914.36 | 10,323.14 | 6,711.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,797.81 | 84,435.49 | 3,928.30 | -9,258.54 | -5,667.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,125.30 | 72,895.23 | 67,183.04 | 49,850.46 | 1,958.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,900.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,125.30 | 79,795.23 | 67,183.04 | 49,850.46 | 1,958.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,534.24 | 75,126.30 | 80,439.79 | 26,306.42 | 9,599.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,964.26 | 34,261.55 | 29,971.81 | 14,557.33 | 4,446.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 12,367.60 | 10,500.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23,837.90 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,498.51 | 133,225.74 | 110,411.61 | 40,863.74 | 14,046.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,373.21 | -53,430.51 | -43,228.56 | 8,986.72 | -12,088.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 79.90 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,911.25 | 101,140.40 | 6,643.97 | 37,183.96 | -11,997.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 243,462.99 | 142,322.60 | 142,322.60 | 142,322.60 | 142,322.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,551.74 | 243,462.99 | 148,966.56 | 179,506.56 | 130,325.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 100,418.43 | -- | 7,980.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -5.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,962.63 | -- | 12,606.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,869.40 | -- | 1,243.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 282.50 | -- | 116.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -124,531.22 | -- | -235.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,304.93 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,402.67 | -- | 6,270.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,125.94 | -- | -1,955.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 328.43 | -- | -37.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8.29 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 18,223.69 | -- | -11,464.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,855.99 | -- | -333.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 23,346.20 | -- | 22,605.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 70,055.52 | -- | 37,455.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 243,462.99 | -- | 179,506.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 142,322.60 | -- | 142,322.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 101,140.40 | -- | 37,183.96 | -- |
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