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| 重庆港(600279) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 412,354.81 | 454,567.93 | 288,711.77 | 140,282.02 | |
| 收到的税费返还 | 39.45 | 0.04 | -- | 5.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,675.71 | 10,893.37 | 4,463.64 | 530.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 426,069.97 | 465,461.34 | 293,175.41 | 140,817.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,129.10 | 378,653.46 | 251,041.71 | 118,867.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,603.95 | 23,815.17 | 16,853.26 | 9,825.41 | |
| 支付的各项税费 | 11,130.67 | 7,114.19 | 4,637.67 | 3,086.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,625.89 | 14,872.75 | 8,541.60 | 2,825.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 372,489.61 | 424,455.57 | 281,074.25 | 134,604.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,580.36 | 41,005.78 | 12,101.16 | 6,212.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 950.62 | 219.25 | 65.82 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,977.67 | 41.48 | 93.05 | 85.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,928.29 | 260.73 | 158.87 | 85.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,257.66 | 28,965.36 | 19,484.96 | 10,085.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,257.66 | 28,965.36 | 19,484.96 | 10,085.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,329.37 | -28,704.63 | -19,326.09 | -10,000.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,476.32 | 46,700.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,476.32 | 46,700.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,818.50 | 16,425.99 | 10,756.75 | 7,129.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,021.25 | 18,240.94 | 11,294.48 | 4,751.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 909.36 | 1,588.14 | 1,588.14 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,042.45 | 34,929.22 | 14,697.39 | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,882.20 | 69,596.15 | 36,748.62 | 21,881.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,405.88 | -22,896.15 | -24,748.62 | -15,881.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.40 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,281.29 | -10,595.00 | -31,973.56 | -19,668.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,655.74 | 127,655.74 | 127,655.74 | 127,698.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,374.45 | 117,060.74 | 95,682.18 | 108,029.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,342.76 | -- | 1,889.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -62.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,398.22 | -- | 11,151.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,057.96 | -- | 1,413.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 507.41 | -- | 332.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -547.36 | -- | -105.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 682.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,840.92 | -- | 6,230.67 | -- | |
| 投资损失 | -1,941.25 | -- | -472.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,239.16 | -- | -113.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.54 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,887.25 | -- | -26,467.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,206.32 | -- | -23,948.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,491.36 | -- | 41,965.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,580.36 | -- | 12,101.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,374.45 | -- | 95,682.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,655.74 | -- | 127,655.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,281.29 | -- | -31,973.56 | -- | |
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